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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 518.00 | 9 280.00 | 80 237.00 | 89 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 868.00 | 9 280.00 | 90 587.00 | 99 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 532.00 | | 418 532.00 | 418 532.00 |
BZ Autres créances | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 955.00 | | 498 955.00 | 498 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 823.00 | 9 280.00 | 589 542.00 | 598 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 272.00 | | | -41 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 664.00 | -41 272.00 | | -98 664.00 |
DL TOTAL (I) | -64 937.00 | 33 727.00 | | -64 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 10 296.00 | | 36 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 519.00 | 65 112.00 | | 376 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 2 360.00 | | 6 060.00 |
EA Autres dettes | 50 384.00 | 33 897.00 | | 50 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 479.00 | 111 667.00 | | 654 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 542.00 | 145 395.00 | | 589 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 479.00 | 111 667.00 | | 489 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 901.00 | | 788 901.00 | 788 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 901.00 | | 788 901.00 | 788 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | 4 461.00 | | 4 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 016.00 | 1 223.00 | | 13 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 066.00 | -4 926.00 | | -39 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 516.00 | 80 167.00 | | 808 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 181.00 | 121 439.00 | | 907 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 664.00 | -41 272.00 | | -98 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 073.00 | | 85 334.00 | 71 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 539.00 | 99 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 539.00 | 89 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 123.00 | | 76 934.00 | 29 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 950.00 | | 8 400.00 | 41 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 8 984.00 | 1 919.00 | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 8 984.00 | 1 919.00 | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 424.00 | 131 424.00 | | 131 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 418 532.00 | | | 418 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VC Groupe et associés | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VI Groupe et associés | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VP Divers | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 805.00 | 502 822.00 | 2 983.00 | 505 805.00 |
VW T.V.A. | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 479.00 | 489 479.00 | 165 000.00 | 654 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 622.00 | 1 803.00 | | 13 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 322.00 | 5 176.00 | | 16 322.00 |
ST Autres comptes | 34 603.00 | 7 039.00 | | 34 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 807.00 | 7 190.00 | | 33 807.00 |
YT Sous‐traitance | 8 773.00 | 785.00 | | 8 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 239.00 | 1 803.00 | | 15 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 987.00 | 14 850.00 | | 158 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 765.00 | 2 709.00 | | 15 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 507.00 | 20 191.00 | | 93 507.00 |