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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 271.00 | 20 404.00 | 59 866.00 | 80 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 621.00 | 20 404.00 | 70 216.00 | 90 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 493.00 | 41.00 | 772 452.00 | 772 493.00 |
BZ Autres créances | 276 259.00 | | 276 259.00 | 276 259.00 |
CF Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 504.00 | 41.00 | 1 056 462.00 | 1 056 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 125.00 | 20 445.00 | 1 126 679.00 | 1 147 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 937.00 | -41 272.00 | | -139 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 639.00 | -98 664.00 | | 38 639.00 |
DL TOTAL (I) | -26 298.00 | -64 937.00 | | -26 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 165 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 190.00 | 36 744.00 | | 98 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 094.00 | 376 519.00 | | 766 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 060.00 | | |
EA Autres dettes | 83 693.00 | 50 384.00 | | 83 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 977.00 | 654 479.00 | | 1 152 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 679.00 | 589 542.00 | | 1 126 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 977.00 | 489 479.00 | | 947 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 035.00 | | 3 588 035.00 | 3 588 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 035.00 | | 3 588 035.00 | 3 588 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 63 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 068.00 | 4 502.00 | | 38 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 203.00 | 13 016.00 | | 59 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 131.00 | 14 612.00 | | 10 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 131.00 | 14 612.00 | | 10 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 137.00 | 14 619.00 | | 10 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | 14 619.00 | | 10 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -6.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 122.00 | -39 066.00 | | -128 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 760.00 | 808 516.00 | | 3 637 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 121.00 | 907 181.00 | | 3 599 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 639.00 | -98 664.00 | | 38 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 868.00 | | 4 193.00 | 99 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 440.00 | 90 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 440.00 | 80 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 518.00 | | 4 193.00 | 89 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | 14 426.00 | 3 303.00 | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 14 426.00 | 3 303.00 | 9 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 693.00 | 276 693.00 | | 276 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 797.00 | 221 797.00 | | 221 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 771 131.00 | 771 131.00 | | 771 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VC Groupe et associés | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
VI Groupe et associés | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 495.00 | 1 015 507.00 | 43 988.00 | 1 059 495.00 |
VW T.V.A. | 186 097.00 | 186 097.00 | | 186 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 977.00 | 947 977.00 | 205 000.00 | 1 152 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 807.00 | 13 622.00 | | 48 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 595.00 | 16 322.00 | | 17 595.00 |
ST Autres comptes | 67 551.00 | 34 603.00 | | 67 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 001.00 | 33 807.00 | | 66 001.00 |
YT Sous‐traitance | 39 818.00 | 8 773.00 | | 39 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 232.00 | 1 617.00 | | 48 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 039.00 | 15 239.00 | | 97 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 387.00 | 158 987.00 | | 719 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 325.00 | 15 765.00 | | 47 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 967.00 | 93 507.00 | | 190 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |