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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 218.00 | 34 170.00 | 60 048.00 | 94 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 300.00 | | 581 300.00 | 581 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 460.00 | 34 170.00 | 657 290.00 | 691 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 709.00 | 731.00 | 879 977.00 | 880 709.00 |
BZ Autres créances | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
CF Disponibilités | 89 208.00 | | 89 208.00 | 89 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 922.00 | 731.00 | 1 185 191.00 | 1 185 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 383.00 | 34 901.00 | 1 842 481.00 | 1 877 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 329.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 501.00 | 20 243.00 | | 117 501.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 377.00 | 173 428.00 | | 73 377.00 |
DL TOTAL (I) | 273 381.00 | 275 003.00 | | 273 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 313.00 | 136 708.00 | | 154 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 585.00 | 874 135.00 | | 1 121 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 293 201.00 | 177 311.00 | | 293 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 100.00 | 1 188 455.00 | | 1 569 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 481.00 | 1 463 458.00 | | 1 842 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 100.00 | 1 188 455.00 | | 1 569 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 633.00 | | 4 870 633.00 | 4 870 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 633.00 | | 4 870 633.00 | 4 870 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 81 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 255.00 | 47 610.00 | | 12 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 113.00 | 70 645.00 | | 82 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 413.00 | 7 396.00 | | 27 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 413.00 | 7 396.00 | | 27 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | 140.00 | | -2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 906.00 | 7 396.00 | | 26 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 903.00 | 7 536.00 | | 26 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -140.00 | | 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 668.00 | 13 743.00 | | 30 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 050.00 | 16 788.00 | | 34 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 483.00 | 4 263 646.00 | | 4 913 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 106.00 | 4 090 217.00 | | 4 840 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 377.00 | 173 428.00 | | 73 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 171.00 | | 387 731.00 | 355 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 597 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 442.00 | 691 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 184.00 | 94 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 187.00 | | 47 215.00 | 98 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 983.00 | | 340 516.00 | 256 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 621.00 | 12 826.00 | 24 278.00 | 45 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | 12 826.00 | 24 278.00 | 45 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 777.00 | 380.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 777.00 | 380.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 777.00 | 380.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 313.00 | 154 313.00 | | 154 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 836.00 | 584 836.00 | | 584 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 203.00 | 235 203.00 | | 235 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 300.00 | | 581 300.00 | 581 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
UX Autres créances clients | 862 501.00 | 862 501.00 | | 862 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VB T. V. A. | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VC Groupe et associés | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
VI Groupe et associés | 148 294.00 | 148 294.00 | | 148 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 534.00 | 1 095 292.00 | 597 241.00 | 1 692 534.00 |
VW T.V.A. | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 100.00 | 1 569 100.00 | | 1 569 100.00 |