| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 187.00 | 45 621.00 | 52 566.00 | 98 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 171.00 | 45 621.00 | 309 550.00 | 355 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 576.00 | 333.00 | 803 242.00 | 803 576.00 |
BZ Autres créances | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
CF Disponibilités | 266 526.00 | | 266 526.00 | 266 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 242.00 | 333.00 | 1 153 908.00 | 1 154 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 414.00 | 45 955.00 | 1 463 458.00 | 1 509 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DG Autres réserves | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 428.00 | 126 572.00 | | 173 428.00 |
DL TOTAL (I) | 275 003.00 | 201 574.00 | | 275 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 708.00 | 101 010.00 | | 136 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 135.00 | 838 408.00 | | 874 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 177 311.00 | 104 908.00 | | 177 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 455.00 | 1 433 027.00 | | 1 188 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 458.00 | 1 634 602.00 | | 1 463 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 455.00 | 1 433 200.00 | | 1 188 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 208 441.00 | | 4 208 441.00 | 4 208 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 441.00 | | 4 208 441.00 | 4 208 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 129 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 610.00 | 18 869.00 | | 47 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 645.00 | 67 124.00 | | 70 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 396.00 | 9 562.00 | | 7 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396.00 | 9 562.00 | | 7 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 97.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 396.00 | 15 488.00 | | 7 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 536.00 | 15 585.00 | | 7 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -6 023.00 | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 646.00 | 4 081 317.00 | | 4 263 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 217.00 | 3 954 744.00 | | 4 090 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 428.00 | 126 572.00 | | 173 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 434.00 | | 250 729.00 | 112 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 355 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 992.00 | 98 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 750.00 | | 9 429.00 | 96 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | | 241 300.00 | 15 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 429.00 | 15 787.00 | 596.00 | 30 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 429.00 | 15 787.00 | 596.00 | 30 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 380.00 | 187.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 380.00 | 187.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 380.00 | 187.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 708.00 | 136 708.00 | | 136 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 397.00 | 415 397.00 | | 415 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 015.00 | 191 015.00 | | 191 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 794 917.00 | 794 917.00 | | 794 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VC Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VI Groupe et associés | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 700.00 | | | 388 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 700.00 | 887 717.00 | 256 983.00 | 1 144 700.00 |
VW T.V.A. | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 455.00 | 1 188 455.00 | | 1 188 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |