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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 750.00 | 30 429.00 | 66 320.00 | 96 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 434.00 | 30 429.00 | 82 004.00 | 112 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 519.00 | 141.00 | 995 377.00 | 995 519.00 |
BZ Autres créances | 532 766.00 | | 532 766.00 | 532 766.00 |
CF Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 739.00 | 141.00 | 1 552 598.00 | 1 552 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 174.00 | 30 571.00 | 1 634 602.00 | 1 665 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -139 937.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 572.00 | 38 639.00 | | 126 572.00 |
DL TOTAL (I) | 201 574.00 | -26 298.00 | | 201 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 700.00 | 205 000.00 | | 388 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 010.00 | 98 190.00 | | 101 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 408.00 | 766 094.00 | | 838 408.00 |
EA Autres dettes | 104 908.00 | 83 693.00 | | 104 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 027.00 | 1 152 977.00 | | 1 433 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 602.00 | 1 126 679.00 | | 1 634 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 200.00 | 947 977.00 | | 1 433 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 271.00 | | 4 052 271.00 | 4 052 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 271.00 | | 4 052 271.00 | 4 052 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 66 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 869.00 | 38 068.00 | | 18 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 124.00 | 59 203.00 | | 67 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562.00 | 10 131.00 | | 9 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 562.00 | 10 131.00 | | 9 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 488.00 | 10 137.00 | | 15 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | 10 137.00 | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023.00 | -5.00 | | -6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 317.00 | 3 637 760.00 | | 4 081 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 744.00 | 3 599 121.00 | | 3 954 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 572.00 | 38 639.00 | | 126 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 621.00 | | 44 193.00 | 90 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 380.00 | 112 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 380.00 | 96 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | | 38 859.00 | 80 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 5 333.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 16 565.00 | 6 539.00 | 20 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 404.00 | 16 565.00 | 6 539.00 | 20 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41.00 | 141.00 | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 141.00 | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 141.00 | 41.00 | 41.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 700.00 | 388 700.00 | | 388 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 443.00 | 360 443.00 | | 360 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 905.00 | 192 905.00 | | 192 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 991 473.00 | 991 473.00 | | 991 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VC Groupe et associés | 471 014.00 | 471 014.00 | | 471 014.00 |
VI Groupe et associés | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 638.00 | 2 983.00 | 30 655.00 | 33 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 859.00 | 1 498 521.00 | 46 338.00 | 1 544 859.00 |
VW T.V.A. | 247 570.00 | 247 570.00 | | 247 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 200.00 | 1 433 200.00 | | 1 433 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 326.00 | 48 807.00 | | 35 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 859.00 | 17 595.00 | | 22 859.00 |
ST Autres comptes | 67 215.00 | 67 551.00 | | 67 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 177.00 | 66 001.00 | | 71 177.00 |
YT Sous‐traitance | 48 248.00 | 39 818.00 | | 48 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 376.00 | 48 232.00 | | 56 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 702.00 | 97 039.00 | | 91 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 045.00 | 719 387.00 | | 818 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 749.00 | 47 325.00 | | 52 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 501.00 | 190 967.00 | | 209 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |