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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 144 456.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 813 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 579 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 549 179.00 | |
BZ Autres créances | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 59 904 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 484 659.00 | |
CU Autres participations | 109 415 400.00 | | 109 415 400.00 | 109 415 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 330 811.00 | | 330 811.00 | 330 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 937 539.00 | 1 068 256.00 | | 84 937 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 437 504.00 | 2 020 108.00 | | 9 437 504.00 |
DD Réserve légale (1) | | 106 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 283.00 | | | -265 283.00 |
DK Provisions réglementées | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 14 990 556.00 | 24 162 930.00 | | 14 990 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145 069.00 | 3 890 701.00 | | 7 145 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062 992.00 | 5 280 972.00 | | 11 062 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789 005.00 | 10 756 106.00 | | 14 789 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 108 941.00 | | | 16 108 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 484 659.00 | 60 219 295.00 | | 79 484 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 108 941.00 | | | 16 108 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 109 940.00 | 395.00 | | 109 940.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -79 494 427.00 | 20 967 345.00 | | -79 494 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 512 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 409 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 689 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 683 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987 180.00 | 7 366 897.00 | | 3 987 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 404.00 | | | 412 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 687.00 | | | 677 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 283.00 | | | -265 283.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 874 564.00 | 3 507 984.00 | | 1 874 564.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -46 571.00 | -28 945.00 | | -46 571.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 921 135.00 | 3 536 929.00 | | 1 921 135.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 415 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 415 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 415 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 415 399.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 927.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 592 569.00 | 15 592 569.00 | | 15 592 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 108 941.00 | 16 108 941.00 | | 16 108 941.00 |