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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 354.00 | 2 250.00 | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 296 238.00 | 354.00 | 118 295 883.00 | 118 296 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 488.00 | | 429 488.00 | 429 488.00 |
BZ Autres créances | 7 697 968.00 | | 7 697 968.00 | 7 697 968.00 |
CF Disponibilités | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 993.00 | | 8 175 993.00 | 8 175 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 724 742.00 | 354.00 | 126 724 387.00 | 126 724 742.00 |
CU Autres participations | 109 643 633.00 | | 109 643 633.00 | 109 643 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 937 539.00 | 84 937 539.00 | | 84 937 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146 596.00 | 9 146 596.00 | | 9 146 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 459.00 | 269 128.00 | | 355 459.00 |
DH Report à nouveau | 6 753 727.00 | 5 113 446.00 | | 6 753 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 411.00 | 1 726 611.00 | | -844 411.00 |
DK Provisions réglementées | 48 433.00 | 34 283.00 | | 48 433.00 |
DL TOTAL (I) | 100 397 343.00 | 101 227 604.00 | | 100 397 343.00 |
DP Provisions pour risques | 39 960.00 | 186.00 | | 39 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 960.00 | 186.00 | | 39 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 142 879.00 | 12 818 171.00 | | 11 142 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 562 683.00 | 3 000 000.00 | | 14 562 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 215.00 | 320 235.00 | | 306 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 761.00 | 239 562.00 | | 267 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 287 085.00 | 16 385 715.00 | | 26 287 085.00 |
ED (V) | | 2 331.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 724 387.00 | 117 615 836.00 | | 126 724 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 287 085.00 | 4 377 715.00 | | 21 287 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 762.00 | 1 073.00 | | 17 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 689.00 | | 1 253 689.00 | 1 253 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 689.00 | | 1 253 689.00 | 1 253 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 809.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 150.00 | -14 150.00 | | -14 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 192.00 | 2 544.00 | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 278.00 | -327 604.00 | | -18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 957.00 | 3 409 842.00 | | 1 595 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 368.00 | 1 683 231.00 | | 2 440 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 411.00 | 1 726 611.00 | | -844 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 893 633.00 | | 8 402 605.00 | 109 893 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 293 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 296 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 893 633.00 | | 8 400 000.00 | 109 893 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 283.00 | 14 150.00 | | 34 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 215.00 | 306 215.00 | | 306 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 761.00 | 267 761.00 | | 267 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 488.00 | 429 488.00 | | 429 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 125 117.00 | 6 125 117.00 | 4 000 000.00 | 11 125 117.00 |
VI Groupe et associés | 14 562 683.00 | 14 562 683.00 | | 14 562 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683 600.00 | | | 1 683 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697 968.00 | 7 697 968.00 | | 7 697 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 783 565.00 | 8 133 565.00 | 8 650 000.00 | 16 783 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 287 085.00 | 21 287 085.00 | 4 000 000.00 | 26 287 085.00 |