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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 643 633.00 | | 109 643 633.00 | 109 643 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 718.00 | | 511 718.00 | 511 718.00 |
BZ Autres créances | 3 477 779.00 | | 3 477 779.00 | 3 477 779.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 632.00 | | 4 000 632.00 | 4 000 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 858 591.00 | | 113 858 591.00 | 113 858 591.00 |
CU Autres participations | 109 643 633.00 | | 109 643 633.00 | 109 643 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 937 539.00 | 84 937 539.00 | | 84 937 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146 596.00 | 9 146 596.00 | | 9 146 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
DH Report à nouveau | 2 313 996.00 | -265 283.00 | | 2 313 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 789.00 | 2 701 068.00 | | 2 946 789.00 |
DK Provisions réglementées | 20 133.00 | 12 005.00 | | 20 133.00 |
DL TOTAL (I) | 99 486 842.00 | 96 531 924.00 | | 99 486 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403 302.00 | 13 003 122.00 | | 10 403 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 382.00 | 1 487 977.00 | | 3 449 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 477.00 | 221 204.00 | | 250 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 783.00 | 218 067.00 | | 257 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 146.00 | 179 340.00 | | 7 146.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 370 339.00 | 15 109 711.00 | | 14 370 339.00 |
ED (V) | 1 409.00 | 11 387.00 | | 1 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 858 591.00 | 111 653 022.00 | | 113 858 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551 221.00 | 15 109 710.00 | | 6 551 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 57.00 | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 833.00 | | 993 833.00 | 993 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 833.00 | | 993 833.00 | 993 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 243.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 129.00 | 8 078.00 | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | 8 078.00 | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 129.00 | -8 078.00 | | -8 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 155.00 | -139 522.00 | | -368 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 615.00 | 4 016 432.00 | | 4 032 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 826.00 | 1 315 364.00 | | 1 085 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 789.00 | 2 701 068.00 | | 2 946 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 606 127.00 | | 37 506.00 | 109 606 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 643 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 643 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 606 127.00 | | 37 506.00 | 109 606 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 005.00 | 8 129.00 | | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | 8 129.00 | | 12 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451 632.00 | 3 451 632.00 | | 3 451 632.00 |
UX Autres créances clients | 511 718.00 | 511 718.00 | | 511 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 402 452.00 | 2 583 333.00 | 7 819 119.00 | 10 402 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583 333.00 | | | 2 583 333.00 |
VP Divers | 3 477 779.00 | 3 477 779.00 | | 3 477 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 783.00 | 257 783.00 | | 257 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 521.00 | 3 997 521.00 | | 3 997 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 370 339.00 | 6 551 221.00 | 7 819 119.00 | 14 370 339.00 |