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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 925 950.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 520 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 236 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 893 633.00 | | 109 893 633.00 | 109 893 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 808.00 | | 593 808.00 | 593 808.00 |
BZ Autres créances | 5 549 387.00 | | 5 549 387.00 | 5 549 387.00 |
CF Disponibilités | 1 316 520.00 | | 1 316 520.00 | 1 316 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 468 010.00 | | 7 468 010.00 | 7 468 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 615 836.00 | | 117 615 836.00 | 117 615 836.00 |
CU Autres participations | 109 643 633.00 | | 109 643 633.00 | 109 643 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 254 006.00 | | 254 006.00 | 254 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 937 539.00 | 84 937 539.00 | | 84 937 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146 596.00 | 9 146 596.00 | | 9 146 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 128.00 | 121 789.00 | | 269 128.00 |
DH Report à nouveau | 5 113 446.00 | 2 313 996.00 | | 5 113 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 611.00 | 2 946 789.00 | | 1 726 611.00 |
DK Provisions réglementées | 34 283.00 | 20 133.00 | | 34 283.00 |
DL TOTAL (I) | 101 227 604.00 | 99 486 842.00 | | 101 227 604.00 |
DP Provisions pour risques | 186.00 | | | 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 186.00 | | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818 171.00 | 10 403 302.00 | | 12 818 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 449 382.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 235.00 | 250 477.00 | | 320 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 562.00 | 257 783.00 | | 239 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 250.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 385 715.00 | 14 370 339.00 | | 16 385 715.00 |
ED (V) | 2 331.00 | 1 409.00 | | 2 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 615 836.00 | 113 858 591.00 | | 117 615 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 715.00 | 6 551 221.00 | | 4 377 715.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -70 518 522.00 | -75 228 357.00 | | -70 518 522.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -336 237.00 | 122 398.00 | | -336 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 020.00 | | 1 096 020.00 | 1 096 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 020.00 | | 1 096 020.00 | 1 096 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -238 632.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 150.00 | 8 129.00 | | 14 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 8 129.00 | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 150.00 | -8 129.00 | | -14 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 604.00 | -368 155.00 | | -327 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 842.00 | 4 032 615.00 | | 3 409 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 231.00 | 1 085 826.00 | | 1 683 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 611.00 | 2 946 789.00 | | 1 726 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 362.00 | 3 307.00 | | 2 362.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 101 788.00 | 2 005 453.00 | | 3 101 788.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -361 177.00 | 8 069.00 | | -361 177.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 462 966.00 | 1 997 384.00 | | 3 462 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 643 633.00 | | 250 000.00 | 109 643 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 893 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 893 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 643 633.00 | | 250 000.00 | 109 643 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 133.00 | 14 150.00 | | 20 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 593 808.00 | 593 808.00 | | 593 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549 387.00 | 5 549 387.00 | | 5 549 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401 490.00 | 6 151 490.00 | 250 000.00 | 6 401 490.00 |