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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 1 557.00 | 3 250.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 648 440.00 | 1 557.00 | 109 646 883.00 | 109 648 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 234.00 | | 730 234.00 | 730 234.00 |
BZ Autres créances | 37 272 430.00 | | 37 272 430.00 | 37 272 430.00 |
CF Disponibilités | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 016 374.00 | | 38 016 374.00 | 38 016 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 664 814.00 | 1 557.00 | 147 663 257.00 | 147 664 814.00 |
CU Autres participations | 109 643 633.00 | | 109 643 633.00 | 109 643 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 937 539.00 | 84 937 539.00 | | 84 937 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146 596.00 | 9 146 596.00 | | 9 146 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 459.00 | 355 459.00 | | 355 459.00 |
DH Report à nouveau | 5 909 316.00 | 6 753 727.00 | | 5 909 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 809.00 | -844 411.00 | | -1 086 809.00 |
DK Provisions réglementées | 58 656.00 | 48 433.00 | | 58 656.00 |
DL TOTAL (I) | 99 320 757.00 | 100 397 343.00 | | 99 320 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 11 142 879.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 360 360.00 | 14 562 683.00 | | 47 360 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 324.00 | 306 215.00 | | 640 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 305.00 | 267 761.00 | | 311 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 320 558.00 | 26 287 085.00 | | 48 320 558.00 |
ED (V) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 663 257.00 | 126 724 387.00 | | 147 663 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 199.00 | 21 287 085.00 | | 960 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 17 762.00 | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 055.00 | | 1 543 055.00 | 1 543 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 055.00 | | 1 543 055.00 | 1 543 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 754.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 223.00 | 14 150.00 | | 10 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 223.00 | 14 150.00 | | 10 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 223.00 | -14 150.00 | | -10 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 500.00 | 3 192.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 743.00 | -18 278.00 | | -139 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 744.00 | 1 595 957.00 | | 1 822 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 553.00 | 2 440 368.00 | | 2 909 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 809.00 | -844 411.00 | | -1 086 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 296 238.00 | | 2 202.00 | 118 296 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 650 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650 000.00 | 109 643 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650 000.00 | 109 648 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | 2 202.00 | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 293 633.00 | | | 118 293 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 1 202.00 | 1 557.00 | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 1 202.00 | 1 557.00 | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 433.00 | 10 223.00 | | 48 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 393.00 | 10 223.00 | 39 960.00 | 88 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 223.00 | 39 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 324.00 | 640 324.00 | | 640 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 305.00 | 311 305.00 | | 311 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | -47 359 759.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 730 234.00 | 730 234.00 | | 730 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 47 360 360.00 | 47 360 360.00 | | 47 360 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 066 400.00 | | | 11 066 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 272 430.00 | 37 272 430.00 | | 37 272 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 002 664.00 | 38 002 664.00 | | 38 002 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 320 558.00 | 960 199.00 | | 48 320 558.00 |