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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 715 609.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 576 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 606 127.00 | | 109 606 127.00 | 109 606 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 080.00 | | 458 080.00 | 458 080.00 |
BZ Autres créances | 1 303 347.00 | | 1 303 347.00 | 1 303 347.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 327.00 | | 1 774 327.00 | 1 774 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 653 022.00 | | 111 653 022.00 | 111 653 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 667 317.00 | |
CU Autres participations | 109 606 127.00 | | 109 606 127.00 | 109 606 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 569.00 | | 272 569.00 | 272 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 937 539.00 | 84 937 539.00 | | 84 937 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146 596.00 | 9 146 596.00 | | 9 146 596.00 |
DH Report à nouveau | -265 283.00 | | | -265 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 068.00 | -265 283.00 | | 2 701 068.00 |
DK Provisions réglementées | 12 005.00 | 3 927.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 96 531 924.00 | 93 822 778.00 | | 96 531 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 577.00 | 1 266 673.00 | | 1 449 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 003 122.00 | 15 592 591.00 | | 13 003 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 977.00 | 402 000.00 | | 1 487 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 204.00 | 17 898.00 | | 221 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 067.00 | 96 452.00 | | 218 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 109 711.00 | 16 108 941.00 | | 15 109 711.00 |
ED (V) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 653 022.00 | 109 931 720.00 | | 111 653 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 109 710.00 | 16 108 941.00 | | 15 109 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 22.00 | | 57.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -136 308.00 | 109 940.00 | | -136 308.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -77 215 301.00 | -79 494 427.00 | | -77 215 301.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 78 617.00 | -12 116.00 | | 78 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 777.00 | | 1 005 777.00 | 1 005 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 777.00 | | 1 005 777.00 | 1 005 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 871 722.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 078.00 | 3 927.00 | | 8 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 078.00 | 3 927.00 | | 8 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 078.00 | -3 927.00 | | -8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 522.00 | | | -139 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 432.00 | 412 404.00 | | 4 016 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 364.00 | 677 687.00 | | 1 315 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701 068.00 | -265 283.00 | | 2 701 068.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 537 625.00 | 1 874 564.00 | | 2 537 625.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 90 730.00 | -46 571.00 | | 90 730.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 446 895.00 | 1 921 135.00 | | 2 446 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 415 400.00 | | | 109 415 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 606 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 606 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 415 400.00 | | | 109 415 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 204.00 | 221 204.00 | | 221 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 340.00 | 179 340.00 | | 179 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 977.00 | 1 487 977.00 | | 1 487 977.00 |
UX Autres créances clients | 458 080.00 | | | 458 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 003 065.00 | 13 003 064.00 | | 13 003 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583 333.00 | | | 2 583 333.00 |
VP Divers | 1 303 347.00 | | | 1 303 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 826.00 | 1 769 826.00 | | 1 769 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 109 711.00 | 15 109 710.00 | | 15 109 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |