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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
AN Terrains | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
AP Constructions | 2 018 302.00 | 258 357.00 | 1 759 945.00 | 2 018 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 488.00 | 96 295.00 | 26 193.00 | 122 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 518.00 | 317 578.00 | 325 940.00 | 643 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 152.00 | 679 506.00 | 2 568 646.00 | 3 248 152.00 |
BT Marchandises | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BZ Autres créances | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 804.00 | 679 506.00 | 2 658 298.00 | 3 337 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 341.00 | | | 303 341.00 |
DH Report à nouveau | -937 079.00 | | | -937 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 879.00 | | | -141 879.00 |
DK Provisions réglementées | 204 878.00 | | | 204 878.00 |
DL TOTAL (I) | 299 661.00 | | | 299 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 399.00 | | | 1 454 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 933.00 | | | 681 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 637.00 | | | 2 358 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 298.00 | | | 2 658 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 687.00 | | | 1 044 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 360.00 | | 35 129.00 | 3 364 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 338.00 | 3 248 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 338.00 | 2 982 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 634.00 | | | 249 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 806.00 | | 34 885.00 | 3 098 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | 245.00 | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 089.00 | 137 755.00 | 151 338.00 | 693 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 813.00 | 137 755.00 | 151 338.00 | 685 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 447.00 | 21 431.00 | | 183 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 447.00 | 21 431.00 | | 183 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 517.00 | 137 567.00 | 571 305.00 | 1 451 517.00 |
VI Groupe et associés | 681 933.00 | 681 933.00 | | 681 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 637.00 | 1 044 687.00 | 571 305.00 | 2 358 637.00 |