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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 112.00 | 1 538.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
AN Terrains | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
AP Constructions | 2 018 302.00 | 422 041.00 | 1 596 260.00 | 2 018 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 303.00 | 96 398.00 | 29 905.00 | 126 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 551.00 | 415 289.00 | 251 261.00 | 666 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 114.00 | 942 117.00 | 2 335 997.00 | 3 278 114.00 |
BT Marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
BZ Autres créances | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CF Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 014.00 | | 126 014.00 | 126 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 128.00 | 942 117.00 | 2 462 011.00 | 3 404 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 341.00 | | | 303 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 800.00 | | | -1 093 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DK Provisions réglementées | 210 413.00 | | | 210 413.00 |
DL TOTAL (I) | 305 931.00 | | | 305 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 384.00 | | | 1 216 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 750.00 | | | 775 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 080.00 | | | 2 156 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 011.00 | | | 2 462 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 875.00 | | | 1 049 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 087.00 | | 351 087.00 | 351 087.00 |
FG Production vendue services | 694 304.00 | | 694 304.00 | 694 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 391.00 | | 1 045 391.00 | 1 045 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 341.00 | | | 1 084 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 764.00 | | | 1 068 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 454.00 | | 28 496.00 | 3 265 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 836.00 | 3 278 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 836.00 | 3 009 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 791.00 | | 28 245.00 | 2 996 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | 251.00 | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 022.00 | 142 931.00 | 15 836.00 | 815 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 883.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 518.00 | 142 047.00 | 15 836.00 | 807 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 733.00 | 14 680.00 | 10 000.00 | 205 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 733.00 | 14 680.00 | 10 000.00 | 205 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 680.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 384.00 | 110 179.00 | 458 443.00 | 1 216 384.00 |
VI Groupe et associés | 775 750.00 | 775 750.00 | | 775 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VP Divers | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 080.00 | 1 049 875.00 | 458 443.00 | 2 156 080.00 |