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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 228.00 | 2 422.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
AN Terrains | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
AP Constructions | 2 018 302.00 | 340 199.00 | 1 678 103.00 | 2 018 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 150.00 | 103 337.00 | 28 814.00 | 132 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 294.00 | 363 982.00 | 284 312.00 | 648 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 454.00 | 815 022.00 | 2 450 431.00 | 3 265 454.00 |
BT Marchandises | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
BZ Autres créances | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
CF Disponibilités | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 743.00 | 815 022.00 | 2 597 721.00 | 3 412 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 341.00 | | | 303 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 958.00 | | | -1 078 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 842.00 | | | -14 842.00 |
DK Provisions réglementées | 205 733.00 | | | 205 733.00 |
DL TOTAL (I) | 285 674.00 | | | 285 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 603.00 | | | 1 324 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 884.00 | | | 806 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 047.00 | | | 2 312 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 721.00 | | | 2 597 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 948.00 | | | 1 095 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 949.00 | | 354 949.00 | 354 949.00 |
FG Production vendue services | 700 146.00 | | 700 146.00 | 700 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 095.00 | | 1 055 095.00 | 1 055 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 370.00 | |
GE Autres charges | | | 29 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 745.00 | | | 1 095 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 587.00 | | | 1 110 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 842.00 | | | -14 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 152.00 | | 22 156.00 | 3 248 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 3 265 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 854.00 | 2 996 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 634.00 | | 2 650.00 | 249 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 353.00 | | 19 292.00 | 2 982 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | 214.00 | 16 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 506.00 | 140 370.00 | 4 854.00 | 679 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 228.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 230.00 | 140 142.00 | 4 854.00 | 672 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 878.00 | 17 854.00 | 17 000.00 | 204 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 878.00 | 17 854.00 | 17 000.00 | 204 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 854.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 600.00 | 108 501.00 | 451 018.00 | 1 324 600.00 |
VI Groupe et associés | 806 884.00 | 806 884.00 | | 806 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 047.00 | 1 095 948.00 | 451 018.00 | 2 312 047.00 |