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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 2 072.00 | 1 032.00 | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
AP Constructions | 2 018 302.00 | 503 884.00 | 1 514 418.00 | 2 018 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 343.00 | 102 322.00 | 36 021.00 | 138 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 544.00 | 470 398.00 | 233 146.00 | 703 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 096.00 | 1 085 176.00 | 2 241 920.00 | 3 327 096.00 |
BT Marchandises | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 097.00 | 1 085 176.00 | 2 308 921.00 | 3 394 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 341.00 | | | 303 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 223.00 | | | -1 078 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
DK Provisions réglementées | 222 275.00 | | | 222 275.00 |
DL TOTAL (I) | 361 912.00 | | | 361 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 164.00 | | | 1 108 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 937.00 | | | 670 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 009.00 | | | 1 947 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 921.00 | | | 2 308 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 038.00 | | | 953 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 403.00 | | 387 403.00 | 387 403.00 |
FG Production vendue services | 729 604.00 | | 729 604.00 | 729 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 007.00 | | 1 117 007.00 | 1 117 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 408.00 | | | -4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 825.00 | | | 1 129 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 707.00 | | | 1 085 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 114.00 | | 54 010.00 | 3 278 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 3 327 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777.00 | 251 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | 3 058 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 284.00 | | 454.00 | 252 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 200.00 | | 53 285.00 | 3 009 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 630.00 | | 271.00 | 16 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 117.00 | 148 087.00 | 5 028.00 | 942 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | 960.00 | 777.00 | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 729.00 | 147 127.00 | 4 252.00 | 933 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 413.00 | 11 863.00 | | 210 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 413.00 | 11 863.00 | | 210 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UX Autres créances clients | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 359.00 | 112 389.00 | 466 982.00 | 1 106 359.00 |
VI Groupe et associés | 670 937.00 | 670 937.00 | | 670 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 009.00 | 953 038.00 | 466 982.00 | 1 947 009.00 |