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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
AP Constructions | 2 018 302.00 | 585 541.00 | 1 432 761.00 | 2 018 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 979.00 | 113 755.00 | 27 224.00 | 140 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 412.00 | 521 866.00 | 213 546.00 | 735 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 600.00 | 1 230 766.00 | 2 130 834.00 | 3 361 600.00 |
BT Marchandises | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BZ Autres créances | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CF Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 892.00 | 1 230 766.00 | 2 224 126.00 | 3 454 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -67 019.00 | | | -67 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 630.00 | | | -68 630.00 |
DK Provisions réglementées | 191 638.00 | | | 191 638.00 |
DL TOTAL (I) | 926 389.00 | | | 926 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 976.00 | | | 1 058 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
EA Autres dettes | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 737.00 | | | 1 297 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 126.00 | | | 2 224 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 011.00 | | | 352 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 899.00 | | 196 899.00 | 196 899.00 |
FG Production vendue services | 394 753.00 | | 394 753.00 | 394 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 651.00 | | 591 651.00 | 591 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 553.00 | | | 671 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 183.00 | | | 740 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 630.00 | | | -68 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 096.00 | | 34 504.00 | 3 327 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 234.00 | | 34 504.00 | 3 058 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 176.00 | 145 590.00 | | 1 085 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 1 032.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 604.00 | 144 558.00 | | 1 076 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 275.00 | 9 362.00 | 40 000.00 | 222 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 275.00 | 9 362.00 | 40 000.00 | 222 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 362.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VB T. V. A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 976.00 | 113 250.00 | 459 829.00 | 1 058 976.00 |
VI Groupe et associés | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
VP Divers | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 737.00 | 352 011.00 | 459 829.00 | 1 297 737.00 |