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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
AP Constructions | 2 015 384.00 | 656 565.00 | 1 358 819.00 | 2 015 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 763.00 | 105 469.00 | 17 293.00 | 122 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 027.00 | 571 551.00 | 171 476.00 | 743 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 290.00 | 1 343 189.00 | 2 005 101.00 | 3 348 290.00 |
BT Marchandises | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CF Disponibilités | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 017.00 | 1 343 189.00 | 2 074 828.00 | 3 418 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -135 649.00 | | | -135 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
DK Provisions réglementées | 198 781.00 | | | 198 781.00 |
DL TOTAL (I) | 972 868.00 | | | 972 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 454.00 | | | 947 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 960.00 | | | 1 101 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 828.00 | | | 2 074 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 265.00 | | | 271 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 284.00 | | 212 284.00 | 212 284.00 |
FG Production vendue services | 468 577.00 | | 468 577.00 | 468 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 862.00 | | 680 862.00 | 680 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 796.00 | | | 822 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 460.00 | | | 783 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 600.00 | | 8 568.00 | 3 361 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 878.00 | 3 348 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 878.00 | 3 079 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 738.00 | | 8 358.00 | 3 092 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | 210.00 | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 766.00 | 134 300.00 | 21 877.00 | 1 230 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 162.00 | 134 300.00 | 21 877.00 | 1 221 162.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 638.00 | 7 143.00 | | 191 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 638.00 | 7 143.00 | | 191 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 778.00 | 115 082.00 | 600 480.00 | 945 778.00 |
VI Groupe et associés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
VP Divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 960.00 | 271 265.00 | 600 480.00 | 1 101 960.00 |