| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 944.00 | 76 546.00 | 12 398.00 | 88 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 964.00 | 128 657.00 | 23 307.00 | 151 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 648.00 | 294 525.00 | 103 123.00 | 397 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 455.00 | 499 729.00 | 147 726.00 | 647 455.00 |
BT Marchandises | 5 320 265.00 | 505 501.00 | 4 814 764.00 | 5 320 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 963.00 | 16 633.00 | 1 090 330.00 | 1 106 963.00 |
BZ Autres créances | 1 008 295.00 | | 1 008 295.00 | 1 008 295.00 |
CF Disponibilités | 1 487 255.00 | | 1 487 255.00 | 1 487 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 968.00 | 522 134.00 | 8 435 834.00 | 8 957 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 423.00 | 1 021 863.00 | 8 583 560.00 | 9 605 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 180 966.00 | 117 476.00 | | 180 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 741.00 | 131 490.00 | | 147 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 708.00 | 1 018 966.00 | | 1 098 708.00 |
DP Provisions pour risques | 67 133.00 | 91 035.00 | | 67 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 133.00 | 91 035.00 | | 67 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 241.00 | 941 410.00 | | 916 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 786.00 | 7 335 879.00 | | 5 829 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 984.00 | 615 207.00 | | 391 984.00 |
EA Autres dettes | 172 208.00 | 164 382.00 | | 172 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 500.00 | 231 000.00 | | 107 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 719.00 | 9 287 878.00 | | 7 417 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 560.00 | 10 397 879.00 | | 8 583 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 327 659.00 | 9 171 637.00 | | 7 327 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 178 367.00 | | 19 178 367.00 | 19 178 367.00 |
FD Production vendue biens | 139 045.00 | | 139 045.00 | 139 045.00 |
FG Production vendue services | 1 523 342.00 | | 1 523 342.00 | 1 523 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 840 754.00 | | 20 840 754.00 | 20 840 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 624 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 540 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 478 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 328.00 | |
GE Autres charges | | | 14 620 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 239 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 816.00 | 8 568.00 | | 24 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 250.00 | 41 108.00 | | 53 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 480.00 | 41 108.00 | | 171 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 496.00 | 23 920.00 | | 127 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 060.00 | 37 920.00 | | 199 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 580.00 | 3 189.00 | | -27 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 701.00 | 37 704.00 | | 58 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 714 359.00 | 32 739 509.00 | | 35 714 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 566 617.00 | 32 608 019.00 | | 35 566 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 741.00 | 131 490.00 | | 147 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 627.00 | | 58 214.00 | 857 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 387.00 | 647 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 89 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 652.00 | 549 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 441.00 | | | 135 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 050.00 | | 58 214.00 | 714 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 353.00 | 70 198.00 | 196 823.00 | 626 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 613.00 | 5 933.00 | | 70 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 740.00 | 64 265.00 | 196 823.00 | 555 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 035.00 | 24 328.00 | 48 230.00 | 91 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 543.00 | 206 241.00 | 36 283.00 | 335 543.00 |
6T Sur comptes clients | 24 253.00 | 5 767.00 | 13 387.00 | 24 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 796.00 | 212 008.00 | 49 670.00 | 359 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 831.00 | 236 336.00 | 97 900.00 | 450 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 336.00 | 49 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 786.00 | 5 829 786.00 | | 5 829 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 208.00 | 172 208.00 | | 172 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 617.00 | | | 1 086 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 241.00 | 26 181.00 | 90 060.00 | 116 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 921.00 | | | 924 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 584.00 | 2 130 102.00 | 28 482.00 | 2 158 584.00 |
VW T.V.A. | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 719.00 | 7 327 659.00 | 90 060.00 | 7 417 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |