| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 528.00 | 82 495.00 | 11 033.00 | 93 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 170.00 | 137 996.00 | 22 175.00 | 160 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 635.00 | 336 324.00 | 79 310.00 | 415 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 231.00 | 556 815.00 | 121 416.00 | 678 231.00 |
BT Marchandises | 6 263 009.00 | 544 218.00 | 5 718 791.00 | 6 263 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 893.00 | 24 622.00 | 2 650 272.00 | 2 674 893.00 |
BZ Autres créances | 589 364.00 | | 589 364.00 | 589 364.00 |
CF Disponibilités | 2 060 924.00 | | 2 060 924.00 | 2 060 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 625 267.00 | 568 840.00 | 11 056 428.00 | 11 625 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 303 499.00 | 1 125 655.00 | 11 177 844.00 | 12 303 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 254 837.00 | 180 966.00 | | 254 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 030.00 | 147 741.00 | | 170 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 867.00 | 1 098 708.00 | | 1 194 867.00 |
DP Provisions pour risques | 111 245.00 | 67 133.00 | | 111 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 245.00 | 67 133.00 | | 111 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 060.00 | 916 241.00 | | 640 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 712.00 | 5 829 786.00 | | 8 871 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 269.00 | 391 984.00 | | 259 269.00 |
EA Autres dettes | 52 691.00 | 172 208.00 | | 52 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 107 500.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 871 731.00 | 7 417 719.00 | | 9 871 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 844.00 | 8 583 560.00 | | 11 177 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 808 906.00 | 7 327 659.00 | | 9 808 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 735 462.00 | | 22 735 462.00 | 22 735 462.00 |
FD Production vendue biens | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FG Production vendue services | 1 666 766.00 | | 1 666 766.00 | 1 666 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 489 828.00 | | 24 489 828.00 | 24 489 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 998 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 630 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 970 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 513.00 | |
GE Autres charges | | | 26 985 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 343 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 832.00 | 24 816.00 | | 23 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 604.00 | 53 250.00 | | 51 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 604.00 | 171 480.00 | | 51 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 770.00 | 127 496.00 | | 53 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 770.00 | 199 060.00 | | 53 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -27 580.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 834.00 | 58 701.00 | | 63 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 684 764.00 | 35 714 359.00 | | 51 684 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 514 734.00 | 35 566 617.00 | | 51 514 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 030.00 | 147 741.00 | | 170 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 455.00 | | 30 777.00 | 647 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 706.00 | | 4 584.00 | 89 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 612.00 | | 26 193.00 | 549 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 729.00 | 57 086.00 | | 499 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 546.00 | 5 949.00 | | 76 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 183.00 | 51 137.00 | | 423 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 133.00 | 51 513.00 | 7 401.00 | 67 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 501.00 | 149 236.00 | 110 519.00 | 505 501.00 |
6T Sur comptes clients | 16 633.00 | 8 140.00 | 152.00 | 16 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 134.00 | 157 376.00 | 110 671.00 | 522 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 267.00 | 208 889.00 | 118 072.00 | 589 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 890.00 | 118 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 712.00 | 8 871 712.00 | | 8 871 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 764.00 | | | 2 644 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VB T. V. A. | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VC Groupe et associés | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 060.00 | 27 235.00 | 62 825.00 | 90 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 955.00 | | | 388 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 470.00 | 3 271 205.00 | 38 265.00 | 3 309 470.00 |
VW T.V.A. | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 871 731.00 | 9 808 906.00 | 62 825.00 | 9 871 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |