| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 419.00 | 87 485.00 | 10 934.00 | 98 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 009.00 | 133 793.00 | 21 217.00 | 155 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 536.00 | 324 147.00 | 71 389.00 | 395 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 175.00 | 545 425.00 | 112 751.00 | 658 175.00 |
BT Marchandises | 6 781 582.00 | 449 259.00 | 6 332 323.00 | 6 781 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 467.00 | 15 616.00 | 1 220 851.00 | 1 236 467.00 |
BZ Autres créances | 639 167.00 | | 639 167.00 | 639 167.00 |
CF Disponibilités | 1 936 916.00 | | 1 936 916.00 | 1 936 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 283.00 | 464 875.00 | 10 154 408.00 | 10 619 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 277 459.00 | 1 010 300.00 | 10 267 159.00 | 11 277 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 304 867.00 | 254 837.00 | | 304 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 987.00 | 170 030.00 | | 305 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 854.00 | 1 194 867.00 | | 1 380 854.00 |
DP Provisions pour risques | 121 995.00 | 111 245.00 | | 121 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 995.00 | 111 245.00 | | 121 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 825.00 | 640 060.00 | | 412 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 931.00 | 8 871 712.00 | | 7 822 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 925.00 | 259 269.00 | | 259 925.00 |
EA Autres dettes | 42 179.00 | 52 691.00 | | 42 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 000.00 | 48 000.00 | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764 310.00 | 9 871 731.00 | | 8 764 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 159.00 | 11 177 844.00 | | 10 267 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 815.00 | 9 808 906.00 | | 8 729 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 402 554.00 | | 23 402 554.00 | 23 402 554.00 |
FD Production vendue biens | 180 263.00 | | 180 263.00 | 180 263.00 |
FG Production vendue services | 1 762 610.00 | | 1 762 610.00 | 1 762 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 345 427.00 | | 25 345 427.00 | 25 345 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 876 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 442 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 244 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 532.00 | |
GE Autres charges | | | 32 871 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 998 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 309.00 | 23 832.00 | | 11 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 905.00 | 51 604.00 | | 24 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 905.00 | 51 604.00 | | 38 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 438.00 | 53 770.00 | | 27 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 438.00 | 53 770.00 | | 27 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 467.00 | -2 166.00 | | 11 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 650.00 | 63 834.00 | | 111 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 485 310.00 | 51 684 764.00 | | 58 485 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 179 323.00 | 51 514 734.00 | | 58 179 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 987.00 | 170 030.00 | | 305 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 231.00 | | 39 091.00 | 678 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 147.00 | 658 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 99 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 767.00 | 550 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 290.00 | | 8 272.00 | 94 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 805.00 | | 30 508.00 | 575 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 312.00 | 8 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 815.00 | 47 757.00 | 59 147.00 | 556 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 495.00 | 8 370.00 | 3 380.00 | 82 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 320.00 | 39 387.00 | 55 767.00 | 474 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 245.00 | 53 532.00 | 42 782.00 | 111 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 931.00 | 7 822 931.00 | | 7 822 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 844.00 | 1 213 844.00 | | 1 213 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
VB T. V. A. | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VC Groupe et associés | 180 858.00 | 180 858.00 | | 180 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 825.00 | 28 330.00 | 34 495.00 | 62 825.00 |
VI Groupe et associés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 355.00 | 402 355.00 | | 402 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 233.00 | 1 878 162.00 | 31 071.00 | 1 909 233.00 |
VW T.V.A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 764 310.00 | 8 729 815.00 | 34 495.00 | 8 764 310.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |