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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 419.00 | 90 590.00 | 7 830.00 | 98 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 130.00 | 133 835.00 | 16 295.00 | 150 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 567.00 | 348 994.00 | 52 572.00 | 401 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BF Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 096.00 | 573 419.00 | 112 676.00 | 686 096.00 |
BT Marchandises | 5 099 723.00 | 476 733.00 | 4 622 990.00 | 5 099 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 251.00 | 11 510.00 | 1 270 741.00 | 1 282 251.00 |
BZ Autres créances | 614 144.00 | | 614 144.00 | 614 144.00 |
CF Disponibilités | 1 700 622.00 | | 1 700 622.00 | 1 700 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 870.00 | 488 243.00 | 8 232 628.00 | 8 720 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 966.00 | 1 061 662.00 | 8 345 304.00 | 9 406 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 610 854.00 | 304 867.00 | | 610 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 008.00 | 305 987.00 | | 367 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 862.00 | 1 380 854.00 | | 1 747 862.00 |
DP Provisions pour risques | 157 344.00 | 121 995.00 | | 157 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 344.00 | 121 995.00 | | 157 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 495.00 | 412 825.00 | | 384 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248.00 | 21 449.00 | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 602.00 | 7 822 931.00 | | 5 708 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 900.00 | 259 925.00 | | 268 900.00 |
EA Autres dettes | 43 853.00 | 42 179.00 | | 43 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 440 098.00 | 8 764 310.00 | | 6 440 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 304.00 | 10 267 159.00 | | 8 345 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 435 072.00 | 8 729 815.00 | | 6 435 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 708 522.00 | | 23 708 522.00 | 23 708 522.00 |
FD Production vendue biens | 156 417.00 | | 156 417.00 | 156 417.00 |
FG Production vendue services | 1 937 191.00 | | 1 937 191.00 | 1 937 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 802 130.00 | | 25 802 130.00 | 25 802 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 702 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 609 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 147 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 681 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 677.00 | |
GE Autres charges | | | 36 717 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 997 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 383.00 | 11 309.00 | | 20 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 444.00 | 24 905.00 | | 53 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 444.00 | 38 905.00 | | 53 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 497.00 | 27 438.00 | | 53 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 497.00 | 27 438.00 | | 53 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 11 467.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 896.00 | 111 650.00 | | 145 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 665 393.00 | 58 485 310.00 | | 62 665 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 298 385.00 | 58 179 323.00 | | 62 298 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 008.00 | 305 987.00 | | 367 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 175.00 | | 44 596.00 | 658 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 35 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 675.00 | 686 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 613.00 | 551 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 545.00 | | 17 765.00 | 550 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | 26 830.00 | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 425.00 | 44 608.00 | 16 613.00 | 545 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 485.00 | 3 105.00 | | 87 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 939.00 | 41 503.00 | 16 613.00 | 457 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 995.00 | 59 677.00 | 24 328.00 | 121 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 259.00 | 75 642.00 | 48 168.00 | 449 259.00 |
6T Sur comptes clients | 15 616.00 | 7 918.00 | 12 025.00 | 15 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 875.00 | 83 560.00 | 60 193.00 | 464 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 870.00 | 143 237.00 | 84 521.00 | 586 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 602.00 | 5 708 602.00 | | 5 708 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UP Prêts | 1 438.00 | 747.00 | 691.00 | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 157.00 | 1 268 157.00 | | 1 268 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VC Groupe et associés | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 495.00 | 29 469.00 | 5 026.00 | 34 495.00 |
VI Groupe et associés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 530.00 | 401 530.00 | | 401 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 443.00 | 1 907 180.00 | 23 263.00 | 1 930 443.00 |
VW T.V.A. | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 098.00 | 6 435 072.00 | 5 026.00 | 6 440 098.00 |