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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 319.00 | 93 590.00 | 11 730.00 | 105 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 833.00 | 115 607.00 | 14 225.00 | 129 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 380.00 | 287 535.00 | 60 845.00 | 348 380.00 |
AX Avances et acomptes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 913.00 | 496 732.00 | 123 181.00 | 619 913.00 |
BT Marchandises | 3 713 893.00 | 372 150.00 | 3 341 743.00 | 3 713 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 316.00 | 3 293.00 | 4 342 023.00 | 4 345 316.00 |
BZ Autres créances | 2 408 563.00 | | 2 408 563.00 | 2 408 563.00 |
CF Disponibilités | 1 407 637.00 | | 1 407 637.00 | 1 407 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 900 888.00 | 375 443.00 | 11 525 444.00 | 11 900 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 520 801.00 | 872 175.00 | 11 648 626.00 | 12 520 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 658 256.00 | 377 862.00 | | 658 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 633.00 | 280 394.00 | | 229 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 889.00 | 1 428 256.00 | | 1 657 889.00 |
DP Provisions pour risques | 196 017.00 | 160 382.00 | | 196 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 017.00 | 160 382.00 | | 196 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829 244.00 | 6 757 118.00 | | 7 829 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 912.00 | 347 305.00 | | 371 912.00 |
EA Autres dettes | 50 563.00 | 49 944.00 | | 50 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 794 719.00 | 8 354 367.00 | | 9 794 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 648 626.00 | 9 943 005.00 | | 11 648 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 404 275.00 | 21 357.00 | 17 425 632.00 | 17 404 275.00 |
FD Production vendue biens | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
FG Production vendue services | 1 717 245.00 | | 1 717 245.00 | 1 717 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 216 460.00 | 21 357.00 | 19 237 817.00 | 19 216 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 132 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 560 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 238 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 167.00 | |
GE Autres charges | | | 55 140 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 201 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 344.00 | 686.00 | | 73 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 344.00 | 187 686.00 | | 73 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 825.00 | 11 907.00 | | 83 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 825.00 | 26 363.00 | | 83 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 481.00 | 161 323.00 | | -10 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 716.00 | 106 471.00 | | 100 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 655 494.00 | 49 663 934.00 | | 74 655 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 425 860.00 | 49 383 540.00 | | 74 425 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 633.00 | 280 394.00 | | 229 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 681.00 | | 71 232.00 | 548 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | | 10 238.00 | 95 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 059.00 | | 60 994.00 | 419 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 876.00 | 30 855.00 | | 465 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 825.00 | 3 765.00 | | 89 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 052.00 | 27 090.00 | | 376 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 382.00 | 89 167.00 | 53 532.00 | 160 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 453.00 | 74 365.00 | 104 668.00 | 402 453.00 |
6T Sur comptes clients | 6 473.00 | 3 293.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 926.00 | 77 658.00 | 111 141.00 | 408 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 308.00 | 166 825.00 | 164 673.00 | 569 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 825.00 | 164 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829 244.00 | 7 829 244.00 | | 7 829 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 224.00 | 155 224.00 | | 155 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 284.00 | 4 341 284.00 | | 4 341 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 959.00 | 1 982 959.00 | | 1 982 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 503.00 | 346 503.00 | | 346 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787 836.00 | 6 775 325.00 | 12 511.00 | 6 787 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 794 719.00 | 9 794 719.00 | | 9 794 719.00 |