| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 081.00 | 89 825.00 | 5 257.00 | 95 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 310.00 | 110 554.00 | 11 756.00 | 122 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 749.00 | 265 497.00 | 31 251.00 | 296 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 681.00 | 465 876.00 | 82 805.00 | 548 681.00 |
BT Marchandises | 4 489 157.00 | 402 453.00 | 4 086 704.00 | 4 489 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 668.00 | 6 473.00 | 847 195.00 | 853 668.00 |
BZ Autres créances | 2 800 558.00 | | 2 800 558.00 | 2 800 558.00 |
CF Disponibilités | 2 094 028.00 | | 2 094 028.00 | 2 094 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 269 126.00 | 408 926.00 | 9 860 200.00 | 10 269 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 807.00 | 874 803.00 | 9 943 005.00 | 10 817 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 377 862.00 | 610 854.00 | | 377 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 394.00 | 367 008.00 | | 280 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 256.00 | 1 747 862.00 | | 1 428 256.00 |
DP Provisions pour risques | 160 382.00 | 157 344.00 | | 160 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 382.00 | 157 344.00 | | 160 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 384 495.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 118.00 | 5 708 602.00 | | 6 757 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 305.00 | 268 900.00 | | 347 305.00 |
EA Autres dettes | 49 944.00 | 43 853.00 | | 49 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354 367.00 | 6 440 098.00 | | 8 354 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 005.00 | 8 345 304.00 | | 9 943 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354 367.00 | 6 435 072.00 | | 8 354 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 614 718.00 | | 18 614 718.00 | 18 614 718.00 |
FD Production vendue biens | 114 366.00 | | 114 366.00 | 114 366.00 |
FG Production vendue services | 1 602 130.00 | | 1 602 130.00 | 1 602 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 331 213.00 | | 20 331 213.00 | 20 331 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 792 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 468 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 961 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 173.00 | |
GE Autres charges | | | 28 801 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 205 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 53 444.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 686.00 | 53 444.00 | | 187 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | 53 497.00 | | 11 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 363.00 | 53 497.00 | | 26 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 323.00 | -52.00 | | 161 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 471.00 | 145 896.00 | | 106 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 663 934.00 | 62 665 393.00 | | 49 663 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 383 540.00 | 62 298 385.00 | | 49 383 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 394.00 | 367 008.00 | | 280 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 096.00 | | 19 518.00 | 686 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438.00 | 33 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 933.00 | 548 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 338.00 | 95 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 156.00 | 419 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 697.00 | | 19 518.00 | 551 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 419.00 | 33 496.00 | 141 039.00 | 573 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 590.00 | 2 573.00 | 3 338.00 | 90 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 829.00 | 30 923.00 | 137 700.00 | 482 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 344.00 | 47 173.00 | 44 135.00 | 157 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 733.00 | 170 383.00 | 244 663.00 | 476 733.00 |
6T Sur comptes clients | 11 510.00 | 6 473.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 243.00 | 176 856.00 | 256 172.00 | 488 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 587.00 | 224 029.00 | 300 307.00 | 645 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 029.00 | 300 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 118.00 | 6 757 118.00 | | 6 757 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 845 742.00 | 845 742.00 | | 845 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VB T. V. A. | 195 509.00 | 195 509.00 | | 195 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 973 679.00 | 1 973 679.00 | | 1 973 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 411.00 | 629 411.00 | | 629 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 421.00 | 3 691 417.00 | 3 004.00 | 3 694 421.00 |
VW T.V.A. | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354 367.00 | 8 354 367.00 | | 8 354 367.00 |