| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 657.00 | 132 182.00 | 4 474.00 | 136 657.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 027.00 | | 2 087 027.00 | 2 087 027.00 |
AN Terrains | 4 130 061.00 | 160 214.00 | 3 969 847.00 | 4 130 061.00 |
AP Constructions | 22 289 186.00 | 9 903 538.00 | 12 385 648.00 | 22 289 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953 360.00 | 547 665.00 | 2 405 694.00 | 2 953 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 401.00 | 1 775 449.00 | 781 952.00 | 2 557 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 975 330.00 | | 4 975 330.00 | 4 975 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 326 027.00 | 16 403 422.00 | 52 922 604.00 | 69 326 027.00 |
BT Marchandises | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 762.00 | 101 005.00 | 1 784 757.00 | 1 885 762.00 |
BZ Autres créances | 18 517 239.00 | 1 323 721.00 | 17 193 517.00 | 18 517 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 969.00 | 94 751.00 | 10 217.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 7 053 248.00 | | 7 053 248.00 | 7 053 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 417.00 | | 277 417.00 | 277 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 851 135.00 | 1 519 478.00 | 26 331 657.00 | 27 851 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 177 162.00 | 17 922 901.00 | 79 254 261.00 | 97 177 162.00 |
CU Autres participations | 30 018 832.00 | 3 884 373.00 | 26 134 458.00 | 30 018 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 431.00 | 1 417 431.00 | | 1 417 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
DG Autres réserves | 9 099 591.00 | 9 099 591.00 | | 9 099 591.00 |
DH Report à nouveau | 18 125 333.00 | 15 586 732.00 | | 18 125 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 393 253.00 | 2 981 679.00 | | 4 393 253.00 |
DK Provisions réglementées | 290 200.00 | 278 290.00 | | 290 200.00 |
DL TOTAL (I) | 34 575 520.00 | 30 613 435.00 | | 34 575 520.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 380 500.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 380 500.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 961 324.00 | 7 264 227.00 | | 30 961 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 984.00 | 215 144.00 | | 187 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 190.00 | 597 995.00 | | 237 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 646.00 | 993 789.00 | | 1 404 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
EA Autres dettes | 11 555 941.00 | 11 059 534.00 | | 11 555 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 914.00 | 74 586.00 | | 69 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 618 241.00 | 20 205 278.00 | | 44 618 241.00 |
ED (V) | | 60 498.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 254 261.00 | 51 259 712.00 | | 79 254 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 310 179.00 | 14 611 471.00 | | 24 310 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 688.00 | | | 824 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FG Production vendue services | 13 179 002.00 | 256 160.00 | 13 435 163.00 | 13 179 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 181 522.00 | 256 160.00 | 13 437 682.00 | 13 181 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 611 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 005.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 887 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 948 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 692.00 | 150 083.00 | | 150 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 039.00 | 35 678.00 | | 89 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 320.00 | 2 040 138.00 | | 1 103 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 500.00 | 47 969.00 | | 400 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592 859.00 | 2 123 786.00 | | 1 592 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703 696.00 | 1 087 861.00 | | 703 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 403.00 | 1 305 263.00 | | 376 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 409.00 | 472 521.00 | | 92 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 509.00 | 2 865 646.00 | | 1 172 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 349.00 | -741 859.00 | | 420 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 729.00 | 271 538.00 | | 905 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 983 865.00 | 16 794 189.00 | | 18 983 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 590 611.00 | 13 812 509.00 | | 14 590 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 393 253.00 | 2 981 679.00 | | 4 393 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 400 206.00 | 1 355 390.00 | | 1 400 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 371 591.00 | 1 575 465.00 | | 1 371 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 602 741.00 | | 32 731 141.00 | 43 602 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 259.00 | 30 197 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 389 926.00 | 617 929.00 | 69 326 027.00 | 6 389 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389 926.00 | 290 670.00 | 36 905 340.00 | 6 389 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 734.00 | | 10 950.00 | 2 212 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 276 006.00 | | 25 309 929.00 | 18 276 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 114 000.00 | | 7 410 261.00 | 23 114 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 389 926.00 | | | 6 389 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 266 811.00 | 1 466 505.00 | 214 267.00 | 11 266 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 652.00 | 24 530.00 | | 107 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159 158.00 | 1 441 975.00 | 214 267.00 | 11 159 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 290.00 | 42 409.00 | 30 500.00 | 278 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 500.00 | 50 000.00 | 370 000.00 | 380 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 101 005.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 415 730.00 | 2 743.00 | | 1 415 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550 314.00 | 1 520 147.00 | 666 610.00 | 4 550 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209 104.00 | 1 612 557.00 | 1 067 110.00 | 5 209 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 005.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 419 142.00 | 666 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 409.00 | 400 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 984.00 | 187 984.00 | | 187 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 190.00 | 237 190.00 | | 237 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 684.00 | 206 684.00 | | 206 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 051.00 | 476 051.00 | | 476 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 216.00 | 183 216.00 | | 183 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 556.00 | 1 764 556.00 | | 1 764 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
VB T. V. A. | 845 017.00 | 845 017.00 | | 845 017.00 |
VC Groupe et associés | 13 943 875.00 | 13 943 875.00 | | 13 943 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877 612.00 | 7 877 612.00 | | 7 877 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 083 711.00 | 2 775 649.00 | 9 307 421.00 | 23 083 711.00 |
VI Groupe et associés | 11 505 343.00 | 11 505 343.00 | | 11 505 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750 000.00 | | | 17 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924 208.00 | | | 1 924 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 987.00 | 244 987.00 | | 244 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721 946.00 | 3 721 946.00 | | 3 721 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 417.00 | 277 417.00 | | 277 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 789 302.00 | 20 789 302.00 | | 20 789 302.00 |
VW T.V.A. | 293 708.00 | 293 708.00 | | 293 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 618 241.00 | 24 310 179.00 | 9 307 421.00 | 44 618 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378 145.00 | 310 767.00 | | 378 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 491.00 | 173 752.00 | | 99 491.00 |
ST Autres comptes | 5 220 006.00 | 5 258 834.00 | | 5 220 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 239.00 | 60 700.00 | | 37 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 061 714.00 | 3 596 464.00 | | 4 061 714.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 18 407 569.00 | 15 599 817.00 | | 18 407 569.00 |
YT Sous‐traitance | 55 132.00 | 69 385.00 | | 55 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 497.00 | 170 001.00 | | 182 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 642.00 | 480 768.00 | | 560 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 444 476.00 | 2 165 750.00 | | 2 444 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 310.00 | 1 065 488.00 | | 1 397 310.00 |
ZE Dividendes | 443 079.00 | | | 443 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 411 869.00 | 5 562 673.00 | | 5 411 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |