| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 789 316.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 752.00 | 147 449.00 | 77 303.00 | 224 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 027.00 | | 2 087 027.00 | 2 087 027.00 |
AN Terrains | 6 685 429.00 | 206 770.00 | 6 478 659.00 | 6 685 429.00 |
AP Constructions | 28 830 850.00 | 12 326 781.00 | 16 504 068.00 | 28 830 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 157.00 | 1 537 361.00 | 2 209 796.00 | 3 747 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807 090.00 | 2 867 200.00 | 939 890.00 | 3 807 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 827 088.00 | | 8 827 088.00 | 8 827 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 176 713 719.00 | |
BT Marchandises | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 625 863.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 421 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 765 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 377 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 354 565.00 | | 354 565.00 | 354 565.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 98 796 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 286 048 711.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 166 445.00 | |
CU Autres participations | 28 926 683.00 | 3 752 366.00 | 25 174 316.00 | 28 926 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416 685.00 | 1 416 685.00 | | 1 416 685.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
DG Autres réserves | 9 099 591.00 | 9 099 591.00 | | 9 099 591.00 |
DH Report à nouveau | 21 018 934.00 | 18 125 333.00 | | 21 018 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544 956.00 | 4 393 253.00 | | 8 544 956.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 67 891.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 61 885 990.00 | 53 612 627.00 | | 61 885 990.00 |
DP Provisions pour risques | 77 001.00 | 60 500.00 | | 77 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 474 602.00 | 8 907 582.00 | | 5 474 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 134 933.00 | 30 961 324.00 | | 37 134 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 441 714.00 | 134 192 385.00 | | 145 441 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 124 858.00 | 26 807 334.00 | | 36 124 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 045 271.00 | 18 913 983.00 | | 21 045 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412 954.00 | 251 189.00 | | 2 412 954.00 |
EA Autres dettes | 6 841 460.00 | 2 216 108.00 | | 6 841 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 176.00 | 69 914.00 | | 39 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 866 257.00 | 182 380 999.00 | | 211 866 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 048 711.00 | 253 367 041.00 | | 286 048 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 712 825.00 | 44 618 241.00 | | 23 712 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 201 885.00 | | | 4 201 885.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 328 803.00 | 8 699 789.00 | | 11 328 803.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 358 146.00 | 7 281 604.00 | | 5 358 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 762 548.00 | |
FG Production vendue services | 16 037 801.00 | 250 049.00 | 16 287 851.00 | 16 037 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 623 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 504 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 850 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 148 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 827 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 806 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 291 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 188.00 | |
GE Autres charges | | | 89 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 528 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 680 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 959 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 077 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 89 039.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 262 024.00 | 1 103 320.00 | | 13 262 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 521.00 | 400 500.00 | | 300 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 587 917.00 | 6 484 072.00 | | 25 587 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029 428.00 | 703 696.00 | | 4 029 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 188 260.00 | 376 403.00 | | 4 188 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 287.00 | 92 409.00 | | 8 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330 194.00 | 4 687 114.00 | | 17 330 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 257 723.00 | 1 796 958.00 | | 8 257 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521 726.00 | 3 201 082.00 | | 5 521 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 266 224.00 | 18 983 865.00 | | 36 266 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 721 268.00 | 14 590 611.00 | | 27 721 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 544 956.00 | 4 393 253.00 | | 8 544 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 728 316.00 | 1 400 206.00 | | 1 728 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 673 900.00 | 1 371 591.00 | | 2 673 900.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 762 201.00 | 917 023.00 | | 762 201.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 938 746.00 | 9 549 434.00 | | 11 938 746.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 609 939.00 | 849 643.00 | | 609 939.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 328 804.00 | 8 699 791.00 | | 11 328 804.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 301 357.00 | | 17 720 977.00 | 74 301 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 302 386.00 | 28 996 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 816 755.00 | 83 205 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 069.00 | 2 311 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500 299.00 | 51 897 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199 014.00 | | -4 873 165.00 | 7 199 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 905 340.00 | | 20 492 577.00 | 36 905 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 197 002.00 | | 2 101 565.00 | 30 197 002.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 519 049.00 | 6 151 201.00 | 1 584 687.00 | 12 519 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 182.00 | 29 335.00 | 14 069.00 | 132 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 386 866.00 | 6 121 865.00 | 1 570 618.00 | 12 386 866.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 200.00 | 8 287.00 | 23 200.00 | 290 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | 293 822.00 | 277 321.00 | 60 500.00 |
6T Sur comptes clients | 101 005.00 | 72 636.00 | 69 182.00 | 101 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 418 473.00 | | 1 323 721.00 | 1 418 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403 851.00 | 1 150 036.00 | 2 602 311.00 | 5 403 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754 552.00 | 1 452 145.00 | 2 902 832.00 | 5 754 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 1 392 904.00 | |
UG ‐ Financières | | | 959 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 287.00 | 300 521.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 626.00 | 177 626.00 | | 177 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 086.00 | 260 086.00 | | 260 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 850.00 | 490 850.00 | | 490 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 343.00 | 524 343.00 | | 524 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414 918.00 | 1 414 918.00 | | 1 414 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 600.00 | 1 414 600.00 | | 1 414 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VB T. V. A. | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
VC Groupe et associés | 19 866 881.00 | 19 866 881.00 | | 19 866 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201 885.00 | 4 201 885.00 | | 4 201 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 933 047.00 | 4 585 621.00 | 12 875 764.00 | 32 933 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 739 496.00 | 10 739 496.00 | | 10 739 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 462 700.00 | | | 10 462 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171 376.00 | | | 3 171 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VP Divers | 391 355.00 | 391 355.00 | | 391 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 408.00 | 770 408.00 | | 770 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 565.00 | 354 565.00 | | 354 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 412 294.00 | 22 412 294.00 | | 22 412 294.00 |
VW T.V.A. | 238 047.00 | 238 047.00 | | 238 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 060 251.00 | 23 712 825.00 | 12 875 764.00 | 52 060 251.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491 257.00 | 378 145.00 | | 491 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 586.00 | 99 491.00 | | 333 586.00 |
ST Autres comptes | 6 652 734.00 | 5 220 006.00 | | 6 652 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 569.00 | 37 239.00 | | 40 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 961 639.00 | 4 061 714.00 | | 3 961 639.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 25 795 409.00 | 18 407 569.00 | | 25 795 409.00 |
YT Sous‐traitance | 97 373.00 | 55 132.00 | | 97 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 245 476.00 | 182 497.00 | | 245 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736 733.00 | 560 642.00 | | 736 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 103 416.00 | 2 444 476.00 | | 3 103 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 487.00 | 1 397 310.00 | | 930 487.00 |
ZE Dividendes | 1 499 652.00 | | | 1 499 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 124 264.00 | 5 411 869.00 | | 7 124 264.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |