| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 610.00 | 332 712.00 | 75 897.00 | 408 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 027.00 | | 2 087 027.00 | 2 087 027.00 |
AN Terrains | 9 517 452.00 | 456 116.00 | 9 061 335.00 | 9 517 452.00 |
AP Constructions | 58 467 681.00 | 21 358 495.00 | 37 109 185.00 | 58 467 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018 431.00 | 3 424 953.00 | 1 593 477.00 | 5 018 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598 437.00 | 3 158 770.00 | 2 439 667.00 | 5 598 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794 725.00 | | 2 794 725.00 | 2 794 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 623 102.00 | 36 141 780.00 | 87 481 321.00 | 123 623 102.00 |
BT Marchandises | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 345.00 | 86 775.00 | 1 103 569.00 | 1 190 345.00 |
BZ Autres créances | 14 041 565.00 | | 14 041 565.00 | 14 041 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 969.00 | 89 272.00 | 15 696.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 23 643 473.00 | | 23 643 473.00 | 23 643 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 015.00 | | 352 015.00 | 352 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 448 377.00 | 176 048.00 | 39 272 329.00 | 39 448 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 071 480.00 | 36 317 828.00 | 126 753 651.00 | 163 071 480.00 |
CU Autres participations | 39 624 525.00 | 7 410 732.00 | 32 213 793.00 | 39 624 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 431.00 | 1 417 431.00 | | 1 417 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
DG Autres réserves | 9 099 591.00 | 9 099 591.00 | | 9 099 591.00 |
DH Report à nouveau | 35 107 944.00 | 32 434 944.00 | | 35 107 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634 293.00 | 5 172 419.00 | | 8 634 293.00 |
DK Provisions réglementées | 262 018.00 | 255 746.00 | | 262 018.00 |
DL TOTAL (I) | 55 770 989.00 | 49 629 844.00 | | 55 770 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 227 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 038 652.00 | 53 844 201.00 | | 49 038 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 536.00 | 172 092.00 | | 115 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 070.00 | 735 945.00 | | 284 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 771.00 | 3 802 281.00 | | 2 760 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 206.00 | 675 304.00 | | 536 206.00 |
EA Autres dettes | 18 045 645.00 | 19 914 437.00 | | 18 045 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 779.00 | 40 039.00 | | 41 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 822 661.00 | 79 184 301.00 | | 70 822 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 753 651.00 | 129 041 145.00 | | 126 753 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 237 825.00 | 32 027 427.00 | | 28 237 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 953.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 552 636.00 | 275 541.00 | 18 828 178.00 | 18 552 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 552 636.00 | 275 541.00 | 18 828 178.00 | 18 552 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 356 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 147 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 140 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 234 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 512 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 603 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 357 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 84 893.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524 320.00 | 403 161.00 | | 2 524 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591 320.00 | 403 161.00 | | 2 591 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | 32 425.00 | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 835.00 | 62 955.00 | | 349 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 271.00 | 23 000.00 | | 6 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 255.00 | 118 380.00 | | 363 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228 065.00 | 284 780.00 | | 2 228 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950 922.00 | 1 102 181.00 | | 1 950 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 460 296.00 | 22 874 037.00 | | 27 460 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 826 002.00 | 17 701 618.00 | | 18 826 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 634 293.00 | 5 172 419.00 | | 8 634 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 857.00 | 335 223.00 | | 259 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 967 925.00 | 2 258 491.00 | | 2 967 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 676 730.00 | | 34 297 145.00 | 113 676 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 719 419.00 | 39 730 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350 773.00 | 123 623 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 174.00 | 2 495 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292 179.00 | 81 396 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 637.00 | | 339 174.00 | 2 495 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 915 398.00 | | 7 773 508.00 | 75 915 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 265 695.00 | | 26 184 462.00 | 35 265 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987 613.00 | 3 824 115.00 | 583 955.00 | 24 987 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 962.00 | 56 749.00 | | 275 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 711 650.00 | 3 767 365.00 | 583 955.00 | 24 711 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 746.00 | 6 271.00 | | 255 746.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | | 67 000.00 | 227 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 604.00 | 73 920.00 | 6 749.00 | 19 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 240.00 | 31.00 | | 89 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664 590.00 | 6 377 355.00 | 2 455 165.00 | 3 664 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147 337.00 | 6 383 626.00 | 2 522 165.00 | 4 147 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 920.00 | 6 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 303 435.00 | 2 448 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 271.00 | 67 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 070.00 | 284 070.00 | | 284 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 834.00 | 321 834.00 | | 321 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603 662.00 | 1 603 662.00 | | 1 603 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 206.00 | 536 206.00 | | 536 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 798.00 | 1 077 798.00 | | 1 077 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
VB T. V. A. | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VC Groupe et associés | 13 641 752.00 | 13 641 752.00 | | 13 641 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 038 652.00 | 6 453 816.00 | 20 684 172.00 | 49 038 652.00 |
VI Groupe et associés | 17 924 249.00 | 17 924 249.00 | | 17 924 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 647 631.00 | | | 2 647 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 502 783.00 | | | 7 502 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 068.00 | 294 068.00 | | 294 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 015.00 | 352 015.00 | | 352 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 620 826.00 | 15 620 826.00 | | 15 620 826.00 |
VW T.V.A. | 636 792.00 | 636 792.00 | | 636 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 822 661.00 | 28 237 825.00 | 20 684 172.00 | 70 822 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 929.00 | 475 180.00 | | 243 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 300.00 | 113 899.00 | | 153 300.00 |
ST Autres comptes | 6 809 594.00 | 6 515 481.00 | | 6 809 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 593.00 | 46 340.00 | | 51 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 720.00 | 258 709.00 | | 37 720.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 432 084.00 | 19 918 971.00 | | 17 432 084.00 |
YT Sous‐traitance | 120 132.00 | 147 169.00 | | 120 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 848.00 | 30 426.00 | | 12 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 671.00 | 230 758.00 | | 137 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 600.00 | 705 938.00 | | 381 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 569 511.00 | 3 757 941.00 | | 3 569 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 480 197.00 | 1 196 895.00 | | 1 480 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 147 469.00 | 6 853 317.00 | | 7 147 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |