| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 610.00 | 275 963.00 | 132 647.00 | 408 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 027.00 | | 2 087 027.00 | 2 087 027.00 |
AN Terrains | 9 512 708.00 | 369 110.00 | 9 143 597.00 | 9 512 708.00 |
AP Constructions | 57 277 341.00 | 18 517 660.00 | 38 759 681.00 | 57 277 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778 751.00 | 2 876 891.00 | 1 901 860.00 | 4 778 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933 883.00 | 2 947 989.00 | 985 894.00 | 3 933 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 714.00 | | 412 714.00 | 412 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 676 731.00 | 28 543 359.00 | 85 133 372.00 | 113 676 731.00 |
BT Marchandises | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 531.00 | 19 605.00 | 729 926.00 | 749 531.00 |
BZ Autres créances | 17 245 634.00 | | 17 245 634.00 | 17 245 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 969.00 | 89 241.00 | 15 728.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 25 476 104.00 | | 25 476 104.00 | 25 476 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 549.00 | | 375 549.00 | 375 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 016 619.00 | 108 845.00 | 43 907 774.00 | 44 016 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 693 350.00 | 28 652 204.00 | 129 041 146.00 | 157 693 350.00 |
CU Autres participations | 35 159 453.00 | 3 555 745.00 | 31 603 708.00 | 35 159 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 432.00 | 1 417 432.00 | | 1 417 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
DG Autres réserves | 9 099 591.00 | 9 099 591.00 | | 9 099 591.00 |
DH Report à nouveau | 32 434 945.00 | 31 766 418.00 | | 32 434 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172 419.00 | 3 667 831.00 | | 5 172 419.00 |
DK Provisions réglementées | 255 747.00 | 249 746.00 | | 255 747.00 |
DL TOTAL (I) | 49 629 844.00 | 47 450 728.00 | | 49 629 844.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 50 000.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | 50 000.00 | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 844 201.00 | 51 037 109.00 | | 53 844 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 092.00 | 176 294.00 | | 172 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 945.00 | 338 637.00 | | 735 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802 282.00 | 1 901 258.00 | | 3 802 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 304.00 | 449 426.00 | | 675 304.00 |
EA Autres dettes | 19 914 438.00 | 12 469 521.00 | | 19 914 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 039.00 | 40 040.00 | | 40 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 184 301.00 | 66 412 285.00 | | 79 184 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 041 146.00 | 113 913 013.00 | | 129 041 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 024 347.00 | 209 350.00 | 18 233 697.00 | 18 024 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 024 347.00 | 209 350.00 | 18 233 697.00 | 18 024 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 417 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 349 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 291 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 161.00 | 1 761 892.00 | | 403 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 161.00 | 1 788 892.00 | | 403 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 425.00 | 9 509.00 | | 32 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 955.00 | 3 102 265.00 | | 62 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 001.00 | 5 847.00 | | 23 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 381.00 | 3 117 621.00 | | 118 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 780.00 | -1 328 729.00 | | 284 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 181.00 | 1 226 929.00 | | 1 102 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 038.00 | 25 881 163.00 | | 22 874 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 701 618.00 | 22 213 333.00 | | 17 701 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172 419.00 | 3 667 831.00 | | 5 172 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 388 137.00 | | 7 126 858.00 | 108 388 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 060.00 | 35 265 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838 263.00 | 113 676 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 203.00 | 75 915 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 945.00 | | 62 692.00 | 2 432 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 292 538.00 | | 5 261 063.00 | 71 292 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 662 653.00 | | 1 803 102.00 | 34 662 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499 501.00 | 3 586 274.00 | 98 161.00 | 21 499 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 838.00 | 53 125.00 | | 222 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 276 663.00 | 3 533 149.00 | 98 161.00 | 21 276 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 746.00 | 6 001.00 | | 249 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 177 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 379.00 | 1 226.00 | | 18 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 517.00 | 1 724.00 | | 87 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502 350.00 | 1 292 240.00 | 1 130 000.00 | 3 502 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802 096.00 | 1 475 241.00 | 1 130 000.00 | 3 802 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 226.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 291 014.00 | 1 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 945.00 | 735 945.00 | | 735 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 458.00 | 277 458.00 | | 277 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584 338.00 | 2 584 338.00 | | 2 584 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 304.00 | 675 304.00 | | 675 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 726 005.00 | 726 005.00 | | 726 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VB T. V. A. | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VC Groupe et associés | 14 580 188.00 | 14 580 188.00 | | 14 580 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 837 248.00 | 6 680 374.00 | 47 156 874.00 | 53 837 248.00 |
VI Groupe et associés | 19 867 388.00 | 19 867 388.00 | | 19 867 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 424 879.00 | | | 5 424 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972 915.00 | | | 3 972 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395 366.00 | 2 395 366.00 | | 2 395 366.00 |
VP Divers | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 772.00 | 563 772.00 | | 563 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 549.00 | 375 549.00 | | 375 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 407 644.00 | 18 407 644.00 | | 18 407 644.00 |
VW T.V.A. | 261 053.00 | 261 053.00 | | 261 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 184 301.00 | 32 027 427.00 | 47 156 874.00 | 79 184 301.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |