| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 491.00 | 177 735.00 | 148 756.00 | 326 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 027.00 | | 2 087 027.00 | 2 087 027.00 |
AN Terrains | 7 500 430.00 | 232 352.00 | 7 268 077.00 | 7 500 430.00 |
AP Constructions | 33 944 895.00 | 13 990 204.00 | 19 954 691.00 | 33 944 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500 840.00 | 1 956 187.00 | 2 544 652.00 | 4 500 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353 266.00 | 2 574 268.00 | 778 998.00 | 3 353 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 390 003.00 | | 12 390 003.00 | 12 390 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 611 969.00 | 23 183 013.00 | 75 428 956.00 | 98 611 969.00 |
BT Marchandises | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 336.00 | 104 458.00 | 1 525 878.00 | 1 630 336.00 |
BZ Autres créances | 23 598 876.00 | | 23 598 876.00 | 23 598 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 969.00 | 94 752.00 | 10 217.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 5 018 112.00 | | 5 018 112.00 | 5 018 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 510.00 | | 382 510.00 | 382 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 767 829.00 | 199 210.00 | 30 568 619.00 | 30 767 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 379 798.00 | 23 382 223.00 | 105 997 575.00 | 129 379 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 617 896.00 | |
CU Autres participations | 34 439 496.00 | 4 252 266.00 | 30 187 230.00 | 34 439 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 432.00 | 1 417 432.00 | | 1 417 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
DG Autres réserves | 9 099 591.00 | 9 099 591.00 | | 9 099 591.00 |
DH Report à nouveau | 28 064 240.00 | 21 018 935.00 | | 28 064 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201 830.00 | 8 544 957.00 | | 5 201 830.00 |
DK Provisions réglementées | 243 899.00 | 275 287.00 | | 243 899.00 |
DL TOTAL (I) | 45 276 702.00 | 41 605 912.00 | | 45 276 702.00 |
DP Provisions pour risques | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 152 903.00 | 37 134 933.00 | | 42 152 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 050.00 | 177 627.00 | | 178 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 432.00 | 260 086.00 | | 432 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 921.00 | 2 239 809.00 | | 1 995 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 646 104.00 | 1 414 919.00 | | 2 646 104.00 |
EA Autres dettes | 13 198 422.00 | 10 793 702.00 | | 13 198 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 040.00 | 39 176.00 | | 40 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 643 871.00 | 52 060 252.00 | | 60 643 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 997 575.00 | 93 743 165.00 | | 105 997 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 099 354.00 | 52 060 252.00 | | 27 099 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048 759.00 | | | 4 048 759.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 823 922.00 | 11 328 804.00 | | 4 823 922.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 283 304.00 | 5 356 146.00 | | 4 283 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 332 515.00 | |
FG Production vendue services | 17 192 267.00 | 137 563.00 | 17 329 831.00 | 17 192 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 192 267.00 | 137 563.00 | 17 329 831.00 | 17 192 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 463 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 971 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 152.00 | 164 254.00 | | 78 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956 961.00 | 13 262 024.00 | | 2 956 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 300 521.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996 961.00 | 13 563 821.00 | | 2 996 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 4 029 429.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434 614.00 | 4 188 261.00 | | 1 434 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 612.00 | 8 287.00 | | 8 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 758.00 | 8 225 977.00 | | 1 443 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553 203.00 | 5 337 844.00 | | 1 553 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323 252.00 | 3 310 300.00 | | 1 323 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 969 229.00 | 36 266 225.00 | | 22 969 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 767 399.00 | 27 721 268.00 | | 17 767 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 201 830.00 | 8 544 957.00 | | 5 201 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 394 986.00 | 1 728 317.00 | | 1 394 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 627 951.00 | 2 673 901.00 | | 2 627 951.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 471 344.00 | 762 201.00 | | 471 344.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 277 503.00 | 11 938 746.00 | | 5 277 503.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 453 580.00 | 609 939.00 | | 453 580.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 823 922.00 | 11 328 804.00 | | 4 823 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 205 579.00 | | 21 974 625.00 | 83 205 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 800.00 | 34 509 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568 235.00 | 98 611 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 018 435.00 | 61 689 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 780.00 | | 101 738.00 | 2 311 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 897 618.00 | | 15 810 250.00 | 51 897 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 996 181.00 | | 6 062 637.00 | 28 996 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 085 564.00 | 2 586 738.00 | 741 555.00 | 17 085 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 450.00 | 30 285.00 | | 147 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938 114.00 | 2 556 453.00 | 741 555.00 | 16 938 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 287.00 | 8 612.00 | 40 000.00 | 275 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
6T Sur comptes clients | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951 576.00 | 499 900.00 | | 3 951 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303 865.00 | 508 512.00 | 40 000.00 | 4 303 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 499 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 612.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 050.00 | 178 050.00 | | 178 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 432.00 | 432 432.00 | | 432 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 320.00 | 189 320.00 | | 189 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 599.00 | 439 599.00 | | 439 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 752.00 | 428 752.00 | | 428 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 646 104.00 | 2 646 104.00 | | 2 646 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VB T. V. A. | 444 100.00 | 444 100.00 | | 444 100.00 |
VC Groupe et associés | 21 075 074.00 | 21 075 074.00 | | 21 075 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048 759.00 | 4 048 759.00 | | 4 048 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 104 144.00 | 4 559 627.00 | 15 459 649.00 | 38 104 144.00 |
VI Groupe et associés | 13 094 743.00 | 13 094 743.00 | | 13 094 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 186 300.00 | | | 9 186 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 071 829.00 | | | 4 071 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929 515.00 | 1 929 515.00 | | 1 929 515.00 |
VP Divers | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 997.00 | 706 997.00 | | 706 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 510.00 | 382 510.00 | | 382 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 611 932.00 | 25 611 932.00 | | 25 611 932.00 |
VW T.V.A. | 231 252.00 | 231 252.00 | | 231 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 643 871.00 | 27 099 354.00 | 15 459 649.00 | 60 643 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715 846.00 | 491 257.00 | | 715 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 722.00 | 333 586.00 | | 237 722.00 |
ST Autres comptes | 6 561 372.00 | 6 652 734.00 | | 6 561 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 172.00 | 40 569.00 | | 49 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 438 279.00 | 3 961 639.00 | | 1 438 279.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 22 802 089.00 | 25 795 409.00 | | 22 802 089.00 |
YT Sous‐traitance | 143 614.00 | 97 373.00 | | 143 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 625.00 | 245 476.00 | | 225 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941 471.00 | 736 733.00 | | 941 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 309 755.00 | | | 3 309 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 941.00 | | | 1 207 941.00 |
ZE Dividendes | 1 499 652.00 | | | 1 499 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 991 881.00 | 7 124 264.00 | | 6 991 881.00 |