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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 6 516 609.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 918.00 | 222 838.00 | 123 080.00 | 345 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 027.00 | | 2 087 027.00 | 2 087 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 358 789.00 | |
AN Terrains | 9 330 157.00 | 282 845.00 | 9 047 312.00 | 9 330 157.00 |
AP Constructions | 53 232 089.00 | 15 883 430.00 | 37 348 659.00 | 53 232 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772 696.00 | 2 364 232.00 | 2 408 464.00 | 4 772 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807 393.00 | 2 746 157.00 | 1 061 237.00 | 3 807 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 203.00 | | 150 203.00 | 150 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 388 137.00 | 24 895 956.00 | 83 492 180.00 | 108 388 137.00 |
BT Marchandises | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 734.00 | 18 379.00 | 1 771 356.00 | 1 789 734.00 |
BZ Autres créances | 23 551 501.00 | | 23 551 501.00 | 23 551 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 969.00 | 87 517.00 | 17 452.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 4 658 337.00 | | 4 658 337.00 | 4 658 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 213.00 | | 368 213.00 | 368 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 526 728.00 | 105 895.00 | 30 420 833.00 | 30 526 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 914 865.00 | 25 001 851.00 | 113 913 013.00 | 138 914 865.00 |
CU Autres participations | 34 556 381.00 | 3 396 455.00 | 31 159 926.00 | 34 556 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 432.00 | 1 417 432.00 | | 1 417 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
DG Autres réserves | 9 099 591.00 | 9 099 591.00 | | 9 099 591.00 |
DH Report à nouveau | 31 766 418.00 | 28 064 240.00 | | 31 766 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 831.00 | 5 201 830.00 | | 3 667 831.00 |
DK Provisions réglementées | 249 746.00 | 243 899.00 | | 249 746.00 |
DL TOTAL (I) | 47 450 728.00 | 45 276 702.00 | | 47 450 728.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 77 001.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 77 001.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 037 109.00 | 42 152 903.00 | | 51 037 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 294.00 | 178 050.00 | | 176 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 637.00 | 432 432.00 | | 338 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 258.00 | 1 995 921.00 | | 1 901 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 426.00 | 2 646 104.00 | | 449 426.00 |
EA Autres dettes | 12 469 521.00 | 13 198 422.00 | | 12 469 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 412 285.00 | 60 643 871.00 | | 66 412 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 913 013.00 | 105 997 575.00 | | 113 913 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 730 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 036 725.00 | |
FG Production vendue services | 18 240 148.00 | 180 224.00 | 18 420 372.00 | 18 240 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 240 148.00 | 180 224.00 | 18 420 372.00 | 18 240 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 657 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 440.00 | |
GE Autres charges | | | 105 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 256 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 691 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 828 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 822 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 761 892.00 | 2 956 961.00 | | 1 761 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 40 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 892.00 | 2 996 961.00 | | 1 788 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 509.00 | 533.00 | | 9 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 265.00 | 1 434 614.00 | | 3 102 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 847.00 | 8 612.00 | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117 621.00 | 1 443 758.00 | | 3 117 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328 729.00 | 1 553 203.00 | | -1 328 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 929.00 | 1 323 252.00 | | 1 226 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 881 163.00 | 22 969 229.00 | | 25 881 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 213 333.00 | 17 767 399.00 | | 22 213 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667 831.00 | 5 201 830.00 | | 3 667 831.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 350 825.00 | 471 344.00 | | 350 825.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 175 222.00 | 4 806 159.00 | | 6 175 222.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 526 047.00 | 5 277 503.00 | | 6 526 047.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 277 176.00 | 453 580.00 | | 277 176.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 248 871.00 | 4 823 922.00 | | 6 248 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 611 969.00 | | 37 736 150.00 | 98 611 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 064 161.00 | 34 662 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 959 982.00 | 108 388 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 895 821.00 | 71 292 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 518.00 | | 19 427.00 | 2 413 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 689 433.00 | | 34 498 927.00 | 61 689 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 509 018.00 | | 3 217 796.00 | 34 509 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 930 747.00 | 3 188 048.00 | 619 293.00 | 18 930 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 735.00 | 45 103.00 | | 177 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 753 012.00 | 3 142 944.00 | 619 293.00 | 18 753 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 899.00 | 5 847.00 | | 243 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 001.00 | | 27 001.00 | 77 001.00 |
6T Sur comptes clients | 104 458.00 | 18 379.00 | 104 458.00 | 104 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 752.00 | | 7 235.00 | 94 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451 476.00 | 1 846 567.00 | 2 795 692.00 | 4 451 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772 376.00 | 1 852 414.00 | 2 822 693.00 | 4 772 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 379.00 | 104 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 828 188.00 | 2 691 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 847.00 | 27 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 637.00 | 338 637.00 | | 338 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 850.00 | 186 850.00 | | 186 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 650.00 | 408 650.00 | | 408 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599 918.00 | 599 918.00 | | 599 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 426.00 | 449 426.00 | | 449 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 141.00 | 650 141.00 | | 650 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 680.00 | 1 767 680.00 | | 1 767 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VB T. V. A. | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VC Groupe et associés | 23 391 408.00 | 23 391 408.00 | | 23 391 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 987 277.00 | 6 044 409.00 | 19 817 978.00 | 50 987 277.00 |
VI Groupe et associés | 11 819 380.00 | 11 819 380.00 | | 11 819 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 579 548.00 | | | 16 579 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909 316.00 | | | 4 909 316.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 896.00 | 316 896.00 | | 316 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 213.00 | 368 213.00 | | 368 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 746 408.00 | 25 746 408.00 | | 25 746 408.00 |
VW T.V.A. | 388 944.00 | 388 944.00 | | 388 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 412 285.00 | 21 469 417.00 | 19 817 978.00 | 66 412 285.00 |