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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 500.00 | 2 234 648.00 | 294 853.00 | 2 529 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 355.00 | 547 402.00 | 212 953.00 | 760 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 305 455.00 | 2 782 049.00 | 523 406.00 | 3 305 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 675.00 | | 4 552 675.00 | 4 552 675.00 |
BZ Autres créances | 388 579.00 | | 388 579.00 | 388 579.00 |
CF Disponibilités | 1 078 893.00 | | 1 078 893.00 | 1 078 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 484.00 | | 6 155 484.00 | 6 155 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 940.00 | 2 782 049.00 | 6 678 890.00 | 9 460 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 294.00 | 40 120.00 | | 48 294.00 |
DG Autres réserves | 1 027 778.00 | 1 032 463.00 | | 1 027 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488.00 | 163 489.00 | | 114 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 559.00 | 1 736 072.00 | | 1 690 559.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 320.00 | 80 240.00 | | 66 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 820.00 | 90 240.00 | | 73 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 873.00 | 314 461.00 | | 283 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 021.00 | 2 098 348.00 | | 2 998 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 506.00 | 1 343 767.00 | | 1 537 506.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 9 283.00 | | 7 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 511.00 | 3 765 860.00 | | 4 914 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 890.00 | 5 592 172.00 | | 6 678 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 029.00 | 3 607 847.00 | | 4 802 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 082.00 | 738.00 | | 3 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 892 877.00 | | 14 892 877.00 | 14 892 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 877.00 | | 14 892 877.00 | 14 892 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 102 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 027 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 498.00 | 142 285.00 | | 92 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 829.00 | 100 526.00 | | 53 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 427.00 | 36 590.00 | | 18 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 255.00 | 137 116.00 | | 72 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 62 530.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 77 196.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 720.00 | 59 920.00 | | 66 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | 25 729.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 176 680.00 | 14 723 227.00 | | 15 176 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 062 192.00 | 14 559 737.00 | | 15 062 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 488.00 | 163 489.00 | | 114 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 389.00 | 79 277.00 | | 90 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 403.00 | | 284 116.00 | 3 285 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 555.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 696.00 | 235 368.00 | 3 305 455.00 | 28 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 696.00 | 226 813.00 | 3 289 855.00 | 28 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 248.00 | | 262 116.00 | 3 283 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 22 000.00 | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 752.00 | 177 701.00 | 238 404.00 | 2 842 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 752.00 | 177 701.00 | 238 404.00 | 2 842 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 240.00 | 38 700.00 | 55 120.00 | 90 240.00 |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 564.00 | 38 700.00 | 58 444.00 | 93 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 021.00 | 2 998 021.00 | | 2 998 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 764.00 | 399 764.00 | | 399 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 552 675.00 | | | 4 552 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
VC Groupe et associés | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 791.00 | 168 309.00 | 112 482.00 | 280 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 783.00 | | | 182 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 555.00 | 5 013 555.00 | | 5 013 555.00 |
VW T.V.A. | 961 541.00 | 961 541.00 | | 961 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 511.00 | 4 802 029.00 | 112 482.00 | 4 914 511.00 |