| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 735.00 | 4 630.00 | 5 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 628.00 | 1 804 578.00 | 448 050.00 | 2 252 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 215.00 | 405 273.00 | 163 942.00 | 569 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 707.00 | 2 210 586.00 | 624 122.00 | 2 834 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
BN En cours de production de biens | 338 124.00 | | 338 124.00 | 338 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811 623.00 | 887.00 | 5 810 736.00 | 5 811 623.00 |
BZ Autres créances | 800 290.00 | | 800 290.00 | 800 290.00 |
CF Disponibilités | 424 783.00 | | 424 783.00 | 424 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 188.00 | | 147 188.00 | 147 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 987.00 | 887.00 | 7 675 100.00 | 7 675 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 695.00 | 2 211 473.00 | 8 299 222.00 | 10 510 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 458.00 | 1 030 559.00 | | 1 047 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 233.00 | 16 899.00 | | 171 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 691.00 | 1 597 458.00 | | 1 768 691.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 320.00 | 40 320.00 | | 50 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 820.00 | 57 820.00 | | 67 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 456.00 | 383 897.00 | | 286 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 046.00 | 3 576 717.00 | | 4 247 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 913.00 | 1 529 943.00 | | 1 900 913.00 |
EA Autres dettes | 26 845.00 | 862.00 | | 26 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462 711.00 | 5 491 503.00 | | 6 462 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 222.00 | 7 146 781.00 | | 8 299 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 362 599.00 | 5 283 035.00 | | 6 362 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 651.00 | 28 913.00 | | 55 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 390 799.00 | | 22 390 799.00 | 22 390 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 390 799.00 | | 22 390 799.00 | 22 390 799.00 |
FM Production stockée | | | 338 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 898 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 869 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 072 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 871 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 455.00 | 100 052.00 | | 128 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 858.00 | 26 083.00 | | 231 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 858.00 | 26 083.00 | | 231 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 942.00 | 15 000.00 | | 31 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 442.00 | 15 000.00 | | 74 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 417.00 | 11 083.00 | | 157 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 994.00 | -9 000.00 | | -6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 131 206.00 | 17 854 594.00 | | 23 131 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 959 972.00 | 17 837 695.00 | | 22 959 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 233.00 | 16 899.00 | | 171 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 466.00 | | 184 363.00 | 3 408 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 122.00 | 2 834 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 622.00 | 2 821 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 466.00 | | 178 998.00 | 3 393 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 993.00 | 239 215.00 | 750 622.00 | 2 721 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 993.00 | 238 480.00 | 750 622.00 | 2 721 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 820.00 | 35 000.00 | 25 000.00 | 57 820.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 707.00 | 35 000.00 | 25 000.00 | 58 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 046.00 | 4 247 046.00 | | 4 247 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 588.00 | 283 588.00 | | 283 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 525.00 | 5 810 525.00 | | 5 810 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 646 143.00 | 646 143.00 | | 646 143.00 |
VC Groupe et associés | 127 151.00 | 127 151.00 | | 127 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 805.00 | 130 694.00 | 100 111.00 | 230 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 188.00 | 147 188.00 | | 147 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759 101.00 | 6 758 004.00 | 1 098.00 | 6 759 101.00 |
VW T.V.A. | 1 610 040.00 | 1 610 040.00 | | 1 610 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 711.00 | 6 362 599.00 | 100 111.00 | 6 462 711.00 |