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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 601.00 | 2 183 535.00 | 484 065.00 | 2 667 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 865.00 | 538 457.00 | 187 408.00 | 725 865.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 408 466.00 | 2 721 993.00 | 686 473.00 | 3 408 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 162.00 | | 202 162.00 | 202 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 055.00 | 887.00 | 5 281 168.00 | 5 282 055.00 |
BZ Autres créances | 484 525.00 | | 484 525.00 | 484 525.00 |
CF Disponibilités | 423 255.00 | | 423 255.00 | 423 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 195.00 | 887.00 | 6 460 308.00 | 6 461 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 661.00 | 2 722 880.00 | 7 146 781.00 | 9 869 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 294.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 559.00 | 1 027 778.00 | | 1 030 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | 114 488.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 458.00 | 1 690 559.00 | | 1 597 458.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 7 500.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 320.00 | 66 320.00 | | 40 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 820.00 | 73 820.00 | | 57 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 897.00 | 283 873.00 | | 383 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 717.00 | 2 998 021.00 | | 3 576 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 943.00 | 1 537 506.00 | | 1 529 943.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 7 464.00 | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 491 503.00 | 4 914 511.00 | | 5 491 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 781.00 | 6 678 890.00 | | 7 146 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 035.00 | 4 802 029.00 | | 5 283 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 913.00 | 3 082.00 | | 28 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 645 124.00 | | 17 645 124.00 | 17 645 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 645 124.00 | | 17 645 124.00 | 17 645 124.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 828 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 578 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 351 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 813 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 052.00 | 92 498.00 | | 100 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | 18 427.00 | | 26 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083.00 | 72 255.00 | | 26 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5 535.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 5 535.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 083.00 | 66 720.00 | | 11 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -3 300.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 854 594.00 | 15 176 680.00 | | 17 854 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 837 695.00 | 15 062 192.00 | | 17 837 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 899.00 | 114 488.00 | | 16 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 003.00 | 90 389.00 | | 187 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 455.00 | | 359 129.00 | 3 305 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 119.00 | 3 408 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 319.00 | 3 393 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 855.00 | | 357 929.00 | 3 289 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 1 200.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 049.00 | 194 262.00 | 254 319.00 | 2 782 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 049.00 | 194 262.00 | 254 319.00 | 2 782 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 820.00 | 20 000.00 | 36 000.00 | 73 820.00 |
6T Sur comptes clients | | 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 820.00 | 20 887.00 | 36 000.00 | 73 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 717.00 | 3 576 717.00 | | 3 576 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 149.00 | 306 149.00 | | 306 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 5 280 957.00 | | | 5 280 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 276 129.00 | | | 276 129.00 |
VC Groupe et associés | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 984.00 | 146 784.00 | 208 200.00 | 354 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 960.00 | | | 259 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 580.00 | | | 185 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833 528.00 | 5 832 430.00 | 1 098.00 | 5 833 528.00 |
VW T.V.A. | 1 041 709.00 | 1 041 526.00 | 183.00 | 1 041 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 418.00 | 5 283 035.00 | 208 383.00 | 5 491 418.00 |