| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 8 169.00 | 3 233.00 | 11 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 014.00 | 1 976 233.00 | 360 781.00 | 2 337 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 359.00 | 386 621.00 | 309 738.00 | 696 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 775.00 | 2 371 023.00 | 732 752.00 | 3 103 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 449.00 | | 141 449.00 | 141 449.00 |
BN En cours de production de biens | 297 981.00 | | 297 981.00 | 297 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504 561.00 | | 7 504 561.00 | 7 504 561.00 |
BZ Autres créances | 737 827.00 | | 737 827.00 | 737 827.00 |
CF Disponibilités | 4 195 072.00 | | 4 195 072.00 | 4 195 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 975 691.00 | | 12 975 691.00 | 12 975 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 079 466.00 | 2 371 023.00 | 13 708 443.00 | 16 079 466.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 905.00 | 1 068 691.00 | | 1 068 905.00 |
DH Report à nouveau | | -100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 969.00 | 625 214.00 | | 662 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 874.00 | 2 143 905.00 | | 2 281 874.00 |
DP Provisions pour risques | 64 786.00 | 54 228.00 | | 64 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 449.00 | 121 891.00 | | 132 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 147 465.00 | 3 346 014.00 | | 4 147 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 448.00 | 6 638 151.00 | | 4 626 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 233.00 | 2 868 165.00 | | 2 351 233.00 |
EA Autres dettes | 28 551.00 | 29 881.00 | | 28 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 323.00 | 647 276.00 | | 140 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 294 121.00 | 13 529 588.00 | | 11 294 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 708 443.00 | 15 795 384.00 | | 13 708 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 488 096.00 | 13 310 970.00 | | 10 488 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344.00 | 10 817.00 | | 5 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 322 151.00 | | 34 322 151.00 | 34 322 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 322 151.00 | | 34 322 151.00 | 34 322 151.00 |
FM Production stockée | | | -224 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 306 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 680 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 378 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 507.00 | 122 297.00 | | 102 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 833.00 | 4 000.00 | | 100 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 833.00 | 4 000.00 | | 100 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 2 338.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 5 681.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 685.00 | -1 681.00 | | 100 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 413.00 | 111 864.00 | | 132 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 767.00 | 214 353.00 | | 225 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 462 029.00 | 28 467 658.00 | | 34 462 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 799 060.00 | 27 842 445.00 | | 33 799 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 969.00 | 625 214.00 | | 662 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 420.00 | | 240 194.00 | 3 137 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 839.00 | 3 103 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 839.00 | 3 033 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | 4 300.00 | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 818.00 | | 183 394.00 | 3 123 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 52 500.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 792.00 | 238 070.00 | 273 839.00 | 2 406 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 2 744.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 366.00 | 235 326.00 | 273 839.00 | 2 401 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 891.00 | 83 058.00 | 72 500.00 | 121 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 891.00 | 83 058.00 | 72 500.00 | 121 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 058.00 | 72 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 448.00 | 4 626 448.00 | | 4 626 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 012.00 | 345 012.00 | | 345 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 504 561.00 | 7 504 561.00 | | 7 504 561.00 |
VB T. V. A. | 718 194.00 | 718 194.00 | | 718 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 142 122.00 | 3 336 097.00 | 806 024.00 | 4 142 122.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243 350.00 | | | 3 243 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 689.00 | 8 341 189.00 | 52 500.00 | 8 393 689.00 |
VW T.V.A. | 1 852 088.00 | 1 852 088.00 | | 1 852 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 294 121.00 | 10 488 096.00 | 806 024.00 | 11 294 121.00 |