| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 5 426.00 | 1 676.00 | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 511.00 | 2 078 262.00 | 360 248.00 | 2 438 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 307.00 | 323 104.00 | 362 203.00 | 685 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 420.00 | 2 406 792.00 | 730 628.00 | 3 137 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 683.00 | | 164 683.00 | 164 683.00 |
BN En cours de production de biens | 522 502.00 | | 522 502.00 | 522 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075 158.00 | | 9 075 158.00 | 9 075 158.00 |
BZ Autres créances | 1 174 943.00 | | 1 174 943.00 | 1 174 943.00 |
CF Disponibilités | 3 994 359.00 | | 3 994 359.00 | 3 994 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 064 756.00 | | 15 064 756.00 | 15 064 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 202 176.00 | 2 406 792.00 | 15 795 384.00 | 18 202 176.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 691.00 | 1 068 691.00 | | 1 068 691.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 214.00 | 512 991.00 | | 625 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 905.00 | 2 131 683.00 | | 2 143 905.00 |
DP Provisions pour risques | 54 228.00 | 24 000.00 | | 54 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 663.00 | 72 663.00 | | 67 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 891.00 | 96 663.00 | | 121 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346 014.00 | 103 336.00 | | 3 346 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 188 943.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638 151.00 | 3 934 778.00 | | 6 638 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 165.00 | 1 678 787.00 | | 2 868 165.00 |
EA Autres dettes | 29 881.00 | 46 651.00 | | 29 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 276.00 | 94 000.00 | | 647 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 529 588.00 | 6 046 495.00 | | 13 529 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 795 384.00 | 8 274 840.00 | | 15 795 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 310 970.00 | 6 037 591.00 | | 13 310 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 817.00 | 3 202.00 | | 10 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 059 764.00 | | 28 059 764.00 | 28 059 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 059 764.00 | | 28 059 764.00 | 28 059 764.00 |
FM Production stockée | | | 180 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 410 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 601 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 642 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 467 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 297.00 | 59 514.00 | | 122 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 36 800.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 43 457.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 378.00 | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343.00 | 1 000.00 | | 3 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 2 000.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | 41 457.00 | | -1 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 864.00 | 109 779.00 | | 111 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 353.00 | 205 526.00 | | 214 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 467 658.00 | 24 821 828.00 | | 28 467 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 842 445.00 | 24 308 836.00 | | 27 842 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 214.00 | 512 991.00 | | 625 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 348.00 | | 420 397.00 | 2 743 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 325.00 | 3 137 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 325.00 | 3 123 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 746.00 | | 420 397.00 | 2 729 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 483.00 | 187 291.00 | 22 982.00 | 2 242 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 2 367.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 425.00 | 184 924.00 | 22 982.00 | 2 239 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 663.00 | 71 228.00 | 46 000.00 | 96 663.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 550.00 | 71 228.00 | 46 887.00 | 97 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 228.00 | 46 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638 151.00 | 6 638 151.00 | | 6 638 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 895.00 | 323 895.00 | | 323 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 276.00 | 647 276.00 | | 647 276.00 |
UX Autres créances clients | 9 075 158.00 | 9 075 158.00 | | 9 075 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 1 099 044.00 | 1 099 044.00 | | 1 099 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 197.00 | 3 116 580.00 | 218 618.00 | 3 335 197.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 299 059.00 | | | 3 299 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 383 212.00 | 10 383 212.00 | | 10 383 212.00 |
VW T.V.A. | 2 419 986.00 | 2 419 986.00 | | 2 419 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 529 588.00 | 13 310 970.00 | 218 618.00 | 13 529 588.00 |