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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 3 059.00 | 4 043.00 | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 967.00 | 1 944 328.00 | 350 639.00 | 2 294 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 779.00 | 295 097.00 | 139 682.00 | 434 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 348.00 | 2 242 483.00 | 500 865.00 | 2 743 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
BN En cours de production de biens | 341 645.00 | | 341 645.00 | 341 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414 675.00 | 887.00 | 5 413 788.00 | 5 414 675.00 |
BZ Autres créances | 599 366.00 | | 599 366.00 | 599 366.00 |
CF Disponibilités | 1 214 880.00 | | 1 214 880.00 | 1 214 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 774 863.00 | 887.00 | 7 773 976.00 | 7 774 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 211.00 | 2 243 371.00 | 8 274 840.00 | 10 518 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 691.00 | 1 047 458.00 | | 1 068 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 991.00 | 171 233.00 | | 512 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 683.00 | 1 768 691.00 | | 2 131 683.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 17 500.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 663.00 | 50 320.00 | | 72 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 663.00 | 67 820.00 | | 96 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 336.00 | 286 456.00 | | 103 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 943.00 | 1 450.00 | | 188 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 778.00 | 4 247 046.00 | | 3 934 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 787.00 | 1 900 913.00 | | 1 678 787.00 |
EA Autres dettes | 46 651.00 | 26 845.00 | | 46 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 495.00 | 6 462 711.00 | | 6 046 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 840.00 | 8 299 222.00 | | 8 274 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 591.00 | 6 362 599.00 | | 6 037 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 202.00 | 55 651.00 | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 617 676.00 | | 24 617 676.00 | 24 617 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 617 676.00 | | 24 617 676.00 | 24 617 676.00 |
FM Production stockée | | | 3 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 715 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 787 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 361 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 343.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 957 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 514.00 | 128 455.00 | | 59 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | 231 858.00 | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 457.00 | 231 858.00 | | 43 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 31 942.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | 35 000.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 74 442.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 457.00 | 157 417.00 | | 41 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 526.00 | -6 994.00 | | 205 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 821 828.00 | 23 131 206.00 | | 24 821 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 308 836.00 | 22 959 972.00 | | 24 308 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 991.00 | 171 233.00 | | 512 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 707.00 | | 96 607.00 | 2 834 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 967.00 | 2 729 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | 1 737.00 | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 842.00 | | 94 870.00 | 2 821 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 586.00 | 218 864.00 | 186 967.00 | 2 210 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 2 324.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 851.00 | 216 540.00 | 186 967.00 | 2 209 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 820.00 | 56 343.00 | 27 500.00 | 67 820.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 707.00 | 56 343.00 | 27 500.00 | 68 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 343.00 | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 778.00 | 3 934 778.00 | | 3 934 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 988.00 | 272 988.00 | | 272 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 577.00 | 5 413 577.00 | | 5 413 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 515 311.00 | 515 311.00 | | 515 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 134.00 | 91 230.00 | 8 904.00 | 100 134.00 |
VI Groupe et associés | 188 943.00 | 188 943.00 | | 188 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 568.00 | 6 138 470.00 | 1 098.00 | 6 139 568.00 |
VW T.V.A. | 1 261 250.00 | 1 261 250.00 | | 1 261 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 495.00 | 6 037 591.00 | 8 904.00 | 6 046 495.00 |