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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 762 729.00 | 23 118.00 | 739 611.00 | 762 729.00 |
AP Constructions | 5 549 798.00 | 3 220 149.00 | 2 329 648.00 | 5 549 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 702.00 | 105 675.00 | 257 027.00 | 362 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 451 729.00 | | 1 451 729.00 | 1 451 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 151 958.00 | 3 348 942.00 | 4 803 016.00 | 8 151 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
BZ Autres créances | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CF Disponibilités | 199 215.00 | | 199 215.00 | 199 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 797.00 | | 326 797.00 | 326 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 755.00 | 3 348 942.00 | 5 129 813.00 | 8 478 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 2 560 930.00 | 2 512 948.00 | | 2 560 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 617.00 | 447 982.00 | | 391 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 107.00 | 3 004 490.00 | | 2 996 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 987.00 | 1 979 388.00 | | 1 653 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 889.00 | 132 418.00 | | 431 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 4 842.00 | | 25 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 244.00 | 59 513.00 | | 21 244.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 3 183.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 706.00 | 2 179 345.00 | | 2 133 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 813.00 | 5 183 835.00 | | 5 129 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 915 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 236.00 | 6 776.00 | | 16 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 152.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 532.00 | 6 624.00 | | 11 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 748.00 | 179 727.00 | | 152 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 889.00 | 1 264 501.00 | | 1 134 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 272.00 | 816 519.00 | | 743 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 616.00 | 447 982.00 | | 391 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 101.00 | | 93 722.00 | 8 104 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 865.00 | 8 151 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 865.00 | 6 675 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645 951.00 | | 75 143.00 | 6 645 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 150.00 | | 18 579.00 | 1 433 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 492.00 | 284 917.00 | 41 584.00 | 3 082 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 492.00 | 284 917.00 | 41 584.00 | 3 082 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 418.00 | 137 418.00 | | 137 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 888.00 | 295 888.00 | | 295 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 004.00 | | 443 004.00 | 443 004.00 |
UX Autres créances clients | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 804.00 | 334 342.00 | 979 973.00 | 1 653 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 163.00 | | | 325 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 794.00 | 126 790.00 | 443 004.00 | 569 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 706.00 | 814 243.00 | 979 973.00 | 2 133 706.00 |