| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 772 692.00 | 23 120.00 | 749 572.00 | 772 692.00 |
AP Constructions | 5 549 797.00 | 3 698 689.00 | 1 851 108.00 | 5 549 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 696.00 | 182 484.00 | 213 212.00 | 395 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 050.00 | | 885 050.00 | 885 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 963.00 | 3 904 294.00 | 4 732 668.00 | 8 636 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 498 237.00 | | 498 237.00 | 498 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 961.00 | | 552 961.00 | 552 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 924.00 | 3 904 294.00 | 5 285 630.00 | 9 189 924.00 |
CU Autres participations | 1 008 725.00 | | 1 008 725.00 | 1 008 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 2 775 944.00 | 2 652 547.00 | | 2 775 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 854.00 | 423 397.00 | | 906 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 359.00 | 3 119 504.00 | | 3 726 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 880.00 | 1 320 977.00 | | 980 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 542.00 | 325 846.00 | | 478 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 2 293.00 | | 15 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 580.00 | 27 514.00 | | 45 580.00 |
EA Autres dettes | 38 661.00 | 37 048.00 | | 38 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 271.00 | 1 713 680.00 | | 1 559 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 630.00 | 4 833 185.00 | | 5 285 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 529.00 | 607 581.00 | | 801 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 210.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 852.00 | | 1 033 852.00 | 1 033 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 852.00 | | 1 033 852.00 | 1 033 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 588.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 149.00 | 151 731.00 | | 154 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 497.00 | 1 139 484.00 | | 1 628 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 643.00 | 716 086.00 | | 721 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 854.00 | 423 397.00 | | 906 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 593 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 050.00 | 885 050.00 | | 885 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 772.00 | 348 432.00 | 567 695.00 | 980 772.00 |
VI Groupe et associés | 353 140.00 | 353 140.00 | | 353 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 774.00 | 939 774.00 | | 939 774.00 |
VW T.V.A. | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 271.00 | 801 529.00 | 693 097.00 | 1 559 271.00 |