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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 762 728.00 | 23 117.00 | 739 610.00 | 762 728.00 |
AP Constructions | 5 549 797.00 | 3 459 933.00 | 2 089 864.00 | 5 549 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 257.00 | 142 475.00 | 246 781.00 | 389 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 773.00 | | 550 773.00 | 550 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286 282.00 | 3 625 526.00 | 4 660 755.00 | 8 286 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 712.00 | 3 625 526.00 | 4 833 185.00 | 8 458 712.00 |
CU Autres participations | 1 008 725.00 | | 1 008 725.00 | 1 008 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 2 652 547.00 | 2 560 930.00 | | 2 652 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 397.00 | 391 616.00 | | 423 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 504.00 | 2 996 107.00 | | 3 119 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 977.00 | 1 653 986.00 | | 1 320 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 846.00 | 431 889.00 | | 325 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 25 168.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | 21 244.00 | | 27 514.00 |
EA Autres dettes | 37 048.00 | 1 417.00 | | 37 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 680.00 | 2 133 705.00 | | 1 713 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 185.00 | 5 129 812.00 | | 4 833 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 581.00 | 814 243.00 | | 607 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 182.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 945 141.00 | | 945 141.00 | 945 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 141.00 | | 945 141.00 | 945 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 584.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 731.00 | 152 748.00 | | 151 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 484.00 | 1 134 888.00 | | 1 139 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 086.00 | 743 271.00 | | 716 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 397.00 | 391 616.00 | | 423 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 773.00 | 550 773.00 | | 550 773.00 |
UX Autres créances clients | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 767.00 | 341 070.00 | 794 088.00 | 1 320 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 602.00 | 582 602.00 | | 582 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 673.00 | 343 574.00 | 920 490.00 | 1 449 673.00 |