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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 772 692.00 | 24 116.00 | 748 575.00 | 772 692.00 |
AP Constructions | 5 426 110.00 | 3 813 759.00 | 1 612 351.00 | 5 426 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 549.00 | 215 929.00 | 182 620.00 | 398 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890 823.00 | | 890 823.00 | 890 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 521 902.00 | 4 053 805.00 | 4 468 097.00 | 8 521 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BZ Autres créances | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CF Disponibilités | 455 501.00 | | 455 501.00 | 455 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 999.00 | | 512 999.00 | 512 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 901.00 | 4 053 805.00 | 4 981 096.00 | 9 034 901.00 |
CU Autres participations | 1 008 725.00 | | 1 008 725.00 | 1 008 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 3 182 799.00 | 2 775 944.00 | | 3 182 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 956.00 | 906 854.00 | | 588 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 315.00 | 3 726 359.00 | | 3 815 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 541.00 | 980 880.00 | | 633 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 259.00 | 478 542.00 | | 482 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 15 605.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 048.00 | 45 580.00 | | 44 048.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 38 661.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 781.00 | 1 559 271.00 | | 1 165 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 096.00 | 5 285 630.00 | | 4 981 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 035.00 | 801 529.00 | | 552 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 249.00 | | 1 061 249.00 | 1 061 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 249.00 | | 1 061 249.00 | 1 061 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 458.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 002.00 | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 2 181.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 339.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 622.00 | 154 149.00 | | 165 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 936.00 | 1 628 497.00 | | 1 302 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 980.00 | 721 643.00 | | 713 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 956.00 | 906 854.00 | | 588 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 890 824.00 | 890 824.00 | | 890 824.00 |
UX Autres créances clients | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 322.00 | 948 322.00 | | 948 322.00 |