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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 772 692.00 | 26 109.00 | 746 583.00 | 772 692.00 |
AP Constructions | 5 441 882.00 | 4 275 587.00 | 1 166 295.00 | 5 441 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 808.00 | 255 112.00 | 152 695.00 | 407 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 639.00 | | 977 639.00 | 977 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 633 749.00 | 4 556 809.00 | 4 076 939.00 | 8 633 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 609 177.00 | | 609 177.00 | 609 177.00 |
CF Disponibilités | 254 902.00 | | 254 902.00 | 254 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 423.00 | | 872 423.00 | 872 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 172.00 | 4 556 809.00 | 4 949 363.00 | 9 506 172.00 |
CU Autres participations | 1 008 725.00 | | 1 008 725.00 | 1 008 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 3 602 363.00 | 3 271 755.00 | | 3 602 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 814.00 | 530 607.00 | | 503 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 737.00 | 3 845 923.00 | | 4 149 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 147.00 | 489 278.00 | | 340 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 912.00 | 437 927.00 | | 341 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 3 583.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 377.00 | 13 052.00 | | 70 377.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 7 518.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 625.00 | 951 360.00 | | 799 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 363.00 | 4 797 283.00 | | 4 949 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 919.00 | 723 055.00 | | 573 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 112.00 | | 1 086 112.00 | 1 086 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 112.00 | | 1 086 112.00 | 1 086 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 269.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 17 000.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 17 000.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30 503.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -13 503.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 525.00 | 114 074.00 | | 170 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 007.00 | 1 213 125.00 | | 1 216 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 194.00 | 682 517.00 | | 712 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 814.00 | 530 607.00 | | 503 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 640.00 | 977 640.00 | | 977 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VC Groupe et associés | 601 479.00 | 601 479.00 | | 601 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 148.00 | 154 538.00 | 185 609.00 | 340 148.00 |
VI Groupe et associés | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VW T.V.A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 529.00 | 573 919.00 | 185 609.00 | 759 529.00 |