| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 772 692.00 | 25 113.00 | 747 579.00 | 772 692.00 |
AP Constructions | 5 417 014.00 | 4 043 353.00 | 1 373 660.00 | 5 417 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 163.00 | 217 072.00 | 186 091.00 | 403 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 040.00 | | 961 040.00 | 961 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 636.00 | 4 285 539.00 | 4 302 097.00 | 8 587 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CF Disponibilités | 427 116.00 | | 427 116.00 | 427 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 186.00 | | 495 186.00 | 495 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 822.00 | 4 285 539.00 | 4 797 283.00 | 9 082 822.00 |
CU Autres participations | 1 008 725.00 | | 1 008 725.00 | 1 008 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 3 271 755.00 | 3 182 799.00 | | 3 271 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 607.00 | 588 956.00 | | 530 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 923.00 | 3 815 315.00 | | 3 845 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 278.00 | 633 541.00 | | 489 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 927.00 | 482 259.00 | | 437 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 5 557.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | 44 048.00 | | 13 052.00 |
EA Autres dettes | 7 518.00 | 374.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 360.00 | 1 165 781.00 | | 951 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 283.00 | 4 981 096.00 | | 4 797 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 055.00 | 552 035.00 | | 723 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 927.00 | | | 437 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 009.00 | | 953 009.00 | 953 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 009.00 | | 953 009.00 | 953 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 014.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 565.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 503.00 | 565.00 | | 30 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 503.00 | -565.00 | | -13 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 074.00 | 165 622.00 | | 114 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 125.00 | 1 302 936.00 | | 1 213 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 518.00 | 713 980.00 | | 682 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 607.00 | 588 956.00 | | 530 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 041.00 | 961 041.00 | | 961 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 278.00 | 260 974.00 | 228 304.00 | 489 278.00 |
VI Groupe et associés | 312 525.00 | 312 525.00 | | 312 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 110.00 | 1 029 110.00 | | 1 029 110.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 360.00 | 723 056.00 | 228 304.00 | 951 360.00 |