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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 91 076.00 | 3 417.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 642.00 | 658 445.00 | 264 197.00 | 922 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 980.00 | 51 155.00 | 10 825.00 | 61 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 522.00 | 803 337.00 | 389 185.00 | 1 192 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BT Marchandises | 216 437.00 | 7 230.00 | 209 207.00 | 216 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 776.00 | 1 437.00 | 362 339.00 | 363 776.00 |
BZ Autres créances | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 150 422.00 | | 150 422.00 | 150 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 812.00 | 8 667.00 | 775 145.00 | 783 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 335.00 | 812 004.00 | 1 164 330.00 | 1 976 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 660.00 | | | 329 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DL TOTAL (I) | 711 281.00 | | | 711 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 866.00 | | | 286 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 049.00 | | | 453 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 330.00 | | | 1 164 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 049.00 | | | 453 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 521.00 | | 1 444 521.00 | 1 444 521.00 |
FD Production vendue biens | 499 705.00 | | 499 705.00 | 499 705.00 |
FG Production vendue services | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 397.00 | | 1 958 397.00 | 1 958 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 810.00 | | | 1 974 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 526.00 | | | 1 956 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 184.00 | | 55 044.00 | 1 185 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 706.00 | 1 192 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 706.00 | 1 079 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 777.00 | | 55 044.00 | 1 071 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 230.00 | 65 812.00 | 47 706.00 | 785 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 2 490.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 061.00 | 63 322.00 | 47 706.00 | 785 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 221.00 | 7 230.00 | 9 221.00 | 9 221.00 |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 658.00 | 7 230.00 | 9 221.00 | 10 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 658.00 | 7 230.00 | 9 221.00 | 10 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 230.00 | 9 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 866.00 | 286 866.00 | | 286 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 362 051.00 | | | 362 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VI Groupe et associés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 334.00 | 407 313.00 | 6 022.00 | 413 334.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 049.00 | 453 049.00 | | 453 049.00 |