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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 92 926.00 | 1 567.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 670.00 | 875 596.00 | 94 075.00 | 969 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 474.00 | 42 203.00 | 8 271.00 | 50 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 945.00 | 1 017 284.00 | 262 661.00 | 1 279 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BT Marchandises | 273 720.00 | 13 285.00 | 260 436.00 | 273 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 658.00 | | 311 658.00 | 311 658.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 403 634.00 | | 403 634.00 | 403 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 805.00 | 13 285.00 | 1 000 520.00 | 1 013 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 749.00 | 1 030 569.00 | 1 263 181.00 | 2 293 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 102.00 | | | 409 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
DL TOTAL (I) | 803 164.00 | | | 803 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 344.00 | | | 303 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 017.00 | | | 460 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 181.00 | | | 1 263 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 017.00 | | | 460 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 470.00 | | 1 609 470.00 | 1 609 470.00 |
FD Production vendue biens | 407 269.00 | | 407 269.00 | 407 269.00 |
FG Production vendue services | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 460.00 | | 2 028 460.00 | 2 028 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 523.00 | | | 2 044 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 039.00 | | | 1 994 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 724.00 | | 25 083.00 | 1 288 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 858.00 | 1 279 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 368.00 | 159 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 490.00 | 1 114 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 045.00 | | 25 083.00 | 1 114 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 562.00 | 48 613.00 | 15 891.00 | 984 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 1 874.00 | 2 035.00 | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 840.00 | 46 740.00 | 13 856.00 | 977 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 792.00 | 13 285.00 | 10 792.00 | 10 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 792.00 | 13 285.00 | 10 792.00 | 10 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | 13 285.00 | 10 792.00 | 10 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 285.00 | 10 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 344.00 | 303 344.00 | | 303 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 310 891.00 | 310 891.00 | | 310 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 412.00 | 332 390.00 | 6 022.00 | 338 412.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 017.00 | 460 017.00 | | 460 017.00 |