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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 5 689.00 | 871.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 91 827.00 | 2 666.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 653.00 | 767 969.00 | 163 684.00 | 931 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 185.00 | 25 187.00 | 22 998.00 | 48 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 667.00 | 890 671.00 | 300 995.00 | 1 191 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BT Marchandises | 235 311.00 | 8 159.00 | 227 152.00 | 235 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 588.00 | | 344 588.00 | 344 588.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 337 225.00 | | 337 225.00 | 337 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 571.00 | 8 159.00 | 931 412.00 | 939 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 237.00 | 898 831.00 | 1 232 407.00 | 2 131 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 173.00 | | | 372 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 743 844.00 | | | 743 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 973.00 | | | 345 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 563.00 | | | 488 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 407.00 | | | 1 232 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 563.00 | | | 488 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 551.00 | | 1 282 551.00 | 1 282 551.00 |
FD Production vendue biens | 475 217.00 | | 475 217.00 | 475 217.00 |
FG Production vendue services | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 103.00 | | 1 770 103.00 | 1 770 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 721.00 | | | 1 791 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 488.00 | | | 1 773 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 570.00 | | 29 396.00 | 1 195 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 1 191 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 289.00 | 1 074 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 386.00 | | 3 900.00 | 107 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 124.00 | | 25 496.00 | 1 082 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 050.00 | 59 910.00 | 33 289.00 | 864 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 3 029.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 390.00 | 56 881.00 | 33 289.00 | 861 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 985.00 | 8 159.00 | 8 985.00 | 8 985.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | 8 159.00 | 10 396.00 | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | 8 159.00 | 10 396.00 | 10 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 159.00 | 10 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 973.00 | 345 973.00 | | 345 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 344 588.00 | 344 588.00 | | 344 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 735.00 | 355 685.00 | 6 050.00 | 361 735.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 563.00 | 488 563.00 | | 488 563.00 |