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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 92 193.00 | 2 300.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 995.00 | 821 789.00 | 136 207.00 | 957 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 185.00 | 31 014.00 | 17 172.00 | 48 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 998.00 | 951 555.00 | 266 443.00 | 1 217 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BT Marchandises | 235 977.00 | 10 804.00 | 225 172.00 | 235 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 657.00 | 7 737.00 | 311 920.00 | 319 657.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 367 446.00 | | 367 446.00 | 367 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 611.00 | 18 541.00 | 919 070.00 | 937 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 609.00 | 970 096.00 | 1 185 513.00 | 2 155 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 406.00 | | | 380 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 751 367.00 | | | 751 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 674.00 | | | 278 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 145.00 | | | 434 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 513.00 | | | 1 185 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 145.00 | | | 434 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 535.00 | 4 692.00 | 1 363 227.00 | 1 358 535.00 |
FD Production vendue biens | 411 854.00 | | 411 854.00 | 411 854.00 |
FG Production vendue services | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 594.00 | 4 692.00 | 1 786 286.00 | 1 781 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 605.00 | | | 1 799 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 131.00 | | | 1 777 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 667.00 | | 26 343.00 | 1 191 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 1 217 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 331.00 | | 26 343.00 | 1 074 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 671.00 | 60 884.00 | | 890 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | 871.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 983.00 | 60 013.00 | | 884 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 159.00 | 10 804.00 | 8 159.00 | 8 159.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 159.00 | 18 541.00 | 8 159.00 | 8 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 159.00 | 18 541.00 | 8 159.00 | 8 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 541.00 | 8 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 674.00 | 278 674.00 | | 278 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 309 946.00 | 309 946.00 | | 309 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 005.00 | 326 966.00 | 6 039.00 | 333 005.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 145.00 | 434 145.00 | | 434 145.00 |