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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 161.00 | 9 207.00 | 9 368.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 92 559.00 | 1 934.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 495.00 | 848 562.00 | 121 933.00 | 970 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 057.00 | 36 719.00 | 12 338.00 | 49 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 724.00 | 984 562.00 | 304 162.00 | 1 288 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BT Marchandises | 267 587.00 | 10 792.00 | 256 795.00 | 267 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 495.00 | | 265 495.00 | 265 495.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 330 943.00 | | 330 943.00 | 330 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 784.00 | 10 792.00 | 879 993.00 | 890 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 508.00 | 995 353.00 | 1 184 155.00 | 2 179 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 880.00 | | | 392 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 752 680.00 | | | 752 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 428.00 | | | 293 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 475.00 | | | 431 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 155.00 | | | 1 184 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 475.00 | | | 431 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 581.00 | | 1 475 581.00 | 1 475 581.00 |
FD Production vendue biens | 347 389.00 | | 347 389.00 | 347 389.00 |
FG Production vendue services | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 080.00 | | 1 833 080.00 | 1 833 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 985.00 | | | 1 849 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 763.00 | | | 1 833 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 998.00 | | 70 739.00 | 1 217 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 6 025.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | | 1 288 724.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 286.00 | | 57 368.00 | 111 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 674.00 | | 13 371.00 | 1 100 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 555.00 | 33 006.00 | | 951 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 161.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 995.00 | 32 845.00 | | 944 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 804.00 | 10 792.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
6T Sur comptes clients | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 541.00 | 10 792.00 | 10 804.00 | 18 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 541.00 | 10 792.00 | 10 804.00 | 18 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 792.00 | 10 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 428.00 | 293 428.00 | | 293 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 265 495.00 | 265 495.00 | | 265 495.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 627.00 | 281 602.00 | 6 025.00 | 287 627.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 547.00 | 431 547.00 | | 431 547.00 |