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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 91 460.00 | 3 033.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 822.00 | 716 022.00 | 208 800.00 | 924 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 809.00 | 53 908.00 | 8 901.00 | 62 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 570.00 | 864 050.00 | 331 520.00 | 1 195 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BT Marchandises | 225 302.00 | 8 985.00 | 216 316.00 | 225 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 618.00 | 1 410.00 | 366 208.00 | 367 618.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 308 524.00 | | 308 524.00 | 308 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 557.00 | 10 396.00 | 914 161.00 | 924 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 127.00 | 874 446.00 | 1 245 681.00 | 2 120 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 944.00 | | | 347 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 740 560.00 | | | 740 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 255.00 | | | 361 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 121.00 | | | 505 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 681.00 | | | 1 245 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 121.00 | | | 505 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 531.00 | | 1 426 531.00 | 1 426 531.00 |
FD Production vendue biens | 422 920.00 | | 422 920.00 | 422 920.00 |
FG Production vendue services | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 431.00 | | 1 861 431.00 | 1 861 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 486.00 | | | 1 884 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 257.00 | | | 1 850 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 522.00 | | 3 009.00 | 1 192 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 115.00 | | 3 009.00 | 1 079 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 337.00 | 60 713.00 | | 803 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 677.00 | 60 713.00 | | 800 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 230.00 | 8 985.00 | 7 230.00 | 7 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | 1 410.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 667.00 | 10 396.00 | 8 667.00 | 8 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 667.00 | 10 396.00 | 8 667.00 | 8 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 396.00 | 8 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 255.00 | 361 255.00 | | 361 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 365 926.00 | | | 365 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 935.00 | 379 874.00 | 6 061.00 | 385 935.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 121.00 | 505 121.00 | | 505 121.00 |