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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 160.00 | 191.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 1 806.00 | 2 114.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 920.00 | 102 254.00 | 43 666.00 | 145 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 622.00 | 84 872.00 | 28 750.00 | 113 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 667.00 | 195 092.00 | 84 575.00 | 279 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 918.00 | | 372 918.00 | 372 918.00 |
BZ Autres créances | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 180 550.00 | | 180 550.00 | 180 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 225.00 | | 638 225.00 | 638 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 892.00 | 195 092.00 | 722 800.00 | 917 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 831.00 | 185 659.00 | | 214 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | 29 172.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 298 124.00 | 297 331.00 | | 298 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 623.00 | 62 192.00 | | 33 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 253.00 | 61 289.00 | | 67 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 010.00 | 311 426.00 | | 316 010.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 8 868.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 676.00 | 443 775.00 | | 424 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 800.00 | 741 106.00 | | 722 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 127.00 | | 1 451 127.00 | 1 451 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 127.00 | | 1 451 127.00 | 1 451 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 688.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 1 706.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 1 706.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -1 706.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 475.00 | 1 486 938.00 | | 1 473 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 681.00 | 1 457 766.00 | | 1 472 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | 29 172.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 624.00 | | 17 417.00 | 270 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 373.00 | 279 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 032.00 | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 342.00 | 263 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 387.00 | | 17 417.00 | 252 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 777.00 | 30 688.00 | 8 373.00 | 172 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | | 2 032.00 | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 586.00 | 30 688.00 | 6 342.00 | 164 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 372 918.00 | | | 372 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 623.00 | 26 575.00 | 7 048.00 | 33 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 288.00 | 452 288.00 | | 452 288.00 |
VW T.V.A. | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 676.00 | 417 628.00 | 7 048.00 | 424 676.00 |