| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 160.00 | 191.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 2 198.00 | 1 722.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 842.00 | 114 827.00 | 37 014.00 | 151 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 184.00 | 90 378.00 | 17 807.00 | 108 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 151.00 | 213 563.00 | 66 588.00 | 280 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 635.00 | | 375 635.00 | 375 635.00 |
BZ Autres créances | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 252.00 | | 579 252.00 | 579 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 403.00 | 213 563.00 | 645 839.00 | 859 403.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 624.00 | 214 831.00 | | 215 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 465.00 | 793.00 | | -30 465.00 |
DL TOTAL (I) | 267 659.00 | 298 124.00 | | 267 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 827.00 | 33 623.00 | | 16 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 463.00 | 67 253.00 | | 55 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 469.00 | 316 010.00 | | 301 469.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 7 790.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 180.00 | 424 676.00 | | 378 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 839.00 | 722 800.00 | | 645 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 180.00 | 417 628.00 | | 378 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 235.00 | 634.00 | | 9 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 1 408 075.00 | | 1 408 075.00 | 1 408 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 118.00 | | 1 408 118.00 | 1 408 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 340.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | 858.00 | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | 858.00 | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -858.00 | | -3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 143.00 | 1 473 475.00 | | 1 431 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 608.00 | 1 472 681.00 | | 1 461 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 465.00 | 793.00 | | -30 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 667.00 | | 13 353.00 | 279 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 869.00 | 280 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 869.00 | 263 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 462.00 | | 13 353.00 | 263 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 092.00 | 31 340.00 | 12 869.00 | 195 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 932.00 | 31 340.00 | 12 869.00 | 188 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 375 635.00 | | | 375 635.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 746.00 | 452 746.00 | | 452 746.00 |
VW T.V.A. | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 180.00 | 378 180.00 | | 378 180.00 |