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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 480.00 | 191.00 | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 3 374.00 | 546.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 919.00 | 147 571.00 | 39 348.00 | 186 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 319.00 | 100 798.00 | 6 521.00 | 107 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 683.00 | 257 224.00 | 56 459.00 | 313 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 968.00 | | 501 968.00 | 501 968.00 |
BZ Autres créances | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 193 370.00 | | 193 370.00 | 193 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 618.00 | | 753 618.00 | 753 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 301.00 | 257 224.00 | 810 077.00 | 1 067 301.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 076.00 | 108 294.00 | | 125 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 437.00 | 16 782.00 | | 124 437.00 |
DL TOTAL (I) | 332 012.00 | 207 576.00 | | 332 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 244.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | 120 017.00 | | 56 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 172.00 | 273 498.00 | | 414 172.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 19 712.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 065.00 | 413 471.00 | | 478 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 077.00 | 621 047.00 | | 810 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 244.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 237.00 | | 17 984.00 | 300 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 313 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 298 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 712.00 | | 17 984.00 | 284 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 566.00 | 16 211.00 | 2 553.00 | 243 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 086.00 | 16 211.00 | 2 553.00 | 238 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 697.00 | 139 697.00 | | 139 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 501 968.00 | 501 968.00 | | 501 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 440.00 | 539 877.00 | 4 563.00 | 544 440.00 |
VW T.V.A. | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 065.00 | 478 065.00 | | 478 065.00 |